BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389898

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. / TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.10.2014 17:48:07

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,377,079 155,249,375
DONEM KARI/ZARARI 196,083,332 205,331,778
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 89,632,120 29,512,674
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 24,453,776 17,975,472
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -750,863 3,703,620
DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI 2,072,024 -45,974,269
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,434,112 2,540,529
SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 0 4,882,842
GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,271,494 10,858,594
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16, 17 19,863,500 1,302,093
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,550,795 34,497,297
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -262,718 -273,504
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -189,890,535 -42,021,460
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,350,537 -101,546,882
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -26,276,403 19,942,702
DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,277 -11,748
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -20,783,073 -10,796,828
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -23,801,025 -4,404,391
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -120,647,419 33,881,666
ERTELENMIS GELIRLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -5,351,929 -10,991,285
DIGER BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,198,345 -1,846,179
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,020,023 472,506
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 9,068,953 2,917,721
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -3,040,487 -1,834,487
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -92,065,612 -39,809,490
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 91,836,522 72,005,235
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 95,824,917 192,822,992
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ -23,654,266 -9,992,149
ALINAN FAIZ 6,881,375 7,363,744
VERGI ODEMELERI/IADELERI -41,674,947 -34,945,212
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -115,742,410 -80,016,879
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 346,975 996,809
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -116,149,856 -81,339,332
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 60,471 325,644
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,565,100 -330,727,974
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 554,339,835 340,266,576
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -264,904,935 -470,994,550
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -300,000,000 -200,000,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -88,930,431 -255,495,478
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -905,510 19,526,796
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -89,835,941 -235,968,682
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 208,997,296 376,218,818
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 119,161,355 140,250,136


---------------------------------------------------------------------------------------------