BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=345268

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22:31:36

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 YENIDEN DUZENLENMIS 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,325,198 -13,251,145
DONEM KARI/ZARARI -8,838,710 -10,137,206
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,449,946 -3,504,216
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 1,399,376 1,999,021
- BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 27 -5,573,285
- MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 19 20,496
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 229,430 51,346
- IZIN KARSILIGI 20,990 88,092
-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 39,669 442,078
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 79,103 676,264
- DAVA KARSILIGI 13 1,095,412
- OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 3 1,125,389 -7,823,386
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GIDERLERI 20 663,675 507,142
- FAIZ GELIRLERI -13,583 -90,378
- REESKONT GELIRLERI -380,516 -718
- REESKONT GIDERLERI 4,611 10,252
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,699 -459,341
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 585,000
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,498,618 1,021,057
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 163,308 -47,568
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -707,679 1,640,253
- ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -5,379 -5,164
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,342,456 444,795
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,867,023 -2,536,072
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -301,426 421,966
- ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,390,633 -354,004
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 434,594 1,456,851
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,790,038 -12,620,365
ODENEN TEMETTULER
ODENEN DAVA -400,220 -363,042
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 13,583 90,378
ODENEN IZIN -61,845
ODENEN KIDEM TAZMINATI -86,678 -358,116
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,032,229 9,602,278
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
YATIRIM HARCAMALARI -100,000
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 393,788 76,393
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -308,149 -2,265,578
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 3 5,209,081 11,774,881
ISTIRAKIN SERMAYE AZALTIM ETKISI 3 1,837,509
LIKIT FON SATISI 16,582
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,433,367 -1,084,307
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,626,998 2,336,407
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,729,956 -5,413,572
CIKARILAN TAHVIL 2,500,000
ODENEN TAHVIL -1,800,000
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -663,675 -507,142
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -859,602 -4,733,174
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -859,602 -4,733,174
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,246,405 5,979,579
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 386,803 1,246,405


---------------------------------------------------------------------------------------------