***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -3.079.367 2.323.771 252.301.032 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Karı (Zararı)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 834.088.307 -1.777.503 -182.123 36.627.919 502.357.459 235.066.297 2.682.617.533 -169.113 2.682.448.420
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
12 -9.444.975 823.929.525 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.580.684 67.500.051 -12 67.500.039
Döne -80.633 67.580.684 67.580.684 -12 67.580.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.633 -80.633 -80.633
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.639.319.705 2.865.752 -182.123 36.627.919 1.334.346.127 67.580.684 4.154.615.816 14 4.154.615.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.770.781 427.546.883
Dönem Karı (Zararı)
67.580.672 235.053.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.580.672 235.053.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.138.781 145.847.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 52.567.460 37.909.067
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
146.848 5.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.199 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.649 5.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.686.246 11.266.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.833.351 7.864.758
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.664 -33.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.827.231 3.435.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.545.691 28.444.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.310.457 -12.293.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.856.148 22.933.447
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17.804.041
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.213.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.159.741 86.312.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.428.832 -18.366.286
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.428.832 -18.366.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949.789 205.225
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949.789 205.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -99.092.568 25.753.758
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -29.291.131 -30.017.723
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 15.895.537 121.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
347.631.850 55.199.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.382.896 -36.710.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.837.804 -429.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
319.528.942 31.967.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-207.672.791 116.098.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.953.657 -131.990.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.812.613 20.787.778
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
631.572.559 55.294.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.392.812 179.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
486.351.303 436.100.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.006.537 -3.867.245
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-52.934 -1.046.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -521.051 -3.639.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-179.228.236 -43.674.420
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.545 151.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 100.545 151.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.741.165 -43.826.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -152.187.777 -43.826.044
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -553.388 0
Alınan Temettüler
30.745.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-57.145.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-240.869.908 -203.876.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.689.393
Kredilerden Nakit Girişleri
128.689.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.034.109 -321.965.084
Kr