***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Transferler
22 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
690.126 0 0 30.771.560 31.461.686 -3.913.213 27.548.473
Dönem Karı (Zararı)
22 0 0 30.771.560 30.771.560 -3.880.713 26.890.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
690.126 0 690.126 -32.500 657.626
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.483.536 10.209.777 44.396.063 30.771.560 312.778.634 5.162.855 317.941.489
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
22 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 1.890.070 0 49.119.428 51.009.498 -2.605.447 48.404.051
Dönem Karı (Zararı)
49.119.428 49.119.428 -2.616.819 46.502.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.890.070 1.890.070 11.372 1.901.442
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.546.859 10.209.777 41.407.192 49.119.428 328.200.954 129.360 328.330.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.092.599 -82.423.228
Dönem Karı (Zararı)
46.502.609 26.890.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.502.609 26.890.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.810.381 28.495.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 21.529.125 18.791.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.030.383 10.002.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24.2 3.287.657 9.208.054
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 181.219 -12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 561.507 806.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.485.233 4.266.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8,27 4.118.512 2.273.107
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -1.124.153 1.024.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.490.874 967.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.237.034 676.922
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.140 42.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,27 1.219.894 634.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.086.843 -11.194.110
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -10.086.843 -11.194.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.615.449 5.952.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.145.660 -137.799.619
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 3.343.240 -2.795.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.303.126 -41.174.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.472.731 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,7 -40.830.395 -42.527.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.976.710 -84.689.702
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.266.047 -56.991.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,14,21 -4.242.757 -27.698.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -100.225.290 5.088.418
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 3.228.091 3.327.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -9.998.934 -5.711.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.923.810 -7.010.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.584.109 61.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,7 8.507.919 -7.071.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 5.396.406 162.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.423.618 1.564.045
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -107.957 68.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.531.575 1.495.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -6.956.765 -6.560.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.832.670 -82.413.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 5.740.071 -9.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.645.860 -17.327.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.619 523.330
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 16.619 523.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.662.479 -17.860.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -35.197.451 -17.784.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -465.028 -75.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 9.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.344.650 44.967.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.115.250 626.237.594
Kredilerden Nakit Girişleri
749.115.250 626.237.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.199.603 -590.172.187
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.199.603 -590.172.187
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.570.997 8.902.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.606.191 -54.782.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.606.191 -54.782.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.923.525 66.463.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.529.716 11.681.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.529.716 16.923.525
Finansal Yatırımlar
0 3.360.380
Vadeli Mevduatlar
5 0 3.360.380
Ticari Alacaklar
96.555.666 44.743.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 27.774.780 15.302.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 68.780.886 29.441.365
Diğer Alacaklar
101.976.844 101.133.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 93.624.391 95.890.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.352.453 5.243.209
Türev Araçlar
271.982 444.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 271.982 444.784
Stoklar
11 276.356.958 176.131.668
Canlı Varlıklar
12 2.530.553 5.758.644
Peşin Ödenmiş Giderler
6.714.651 1.779.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.714.651 1.779.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 74.412 479.406
Diğer Dönen Varlıklar
35.321.403 33.768.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 35.321.403 33.768.250
ARA TOPLAM
561.332.185 384.523.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
561.332.185 384.523.356
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
160.978 175.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 160.978 175.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 162.597.237 152.510.394
Maddi Duran Varlıklar
16 285.379.453 271.610.281
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
56.623.335 59.443.929
Binalar
50.888.676 51.941.586
Tesis, Makine ve Cihazlar
144.241.808 138.202.462
Taşıtlar
1.683.616 1.247.121
Mobilya ve Demirbaşlar
7.969.468 8.136.769
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.207.379 7.873.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 505.581 158.018
Bilgisayar Yazılımları
19.127 26.757
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
486.454 131.261
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.129.830 2.065.909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.129.830 2.065.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.235.892 17.818.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.658.971 453.988.336
TOPLAM VARLIKLAR
1.041.991.156 838.511.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.707.214 255.415.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 189.707.214 255.415.493
Banka Kredileri
8 189.707.214 255.415.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 99.226.606 32.969.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.226.606 32.969.189
Banka Kredileri
95.115.146 27.364.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.111.460 5.604.488
Ticari Borçlar
113.584.189 89.148.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 5.116.049 7.700.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
EMN640421L89678T***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Transferler
22 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
690.126 0 0 30.771.560 31.461.686 -3.913.213 27.548.473
Dönem Karı (Zararı)
22 0 0 30.771.560 30.771.560 -3.880.713 26.890.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
690.126 0 690.126 -32.500 657.626
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.483.536 10.209.777 44.396.063 30.771.560 312.778.634 5.162.855 317.941.489
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
22 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 1.890.070 0 49.119.428 51.009.498 -2.605.447 48.404.051
Dönem Karı (Zararı)
49.119.428 49.119.428 -2.616.819 46.502.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.890.070 1.890.070 11.372 1.901.442
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.546.859 10.209.777 41.407.192 49.119.428 328.200.954 129.360 328.330.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.092.599 -82.423.228
Dönem Karı (Zararı)
46.502.609 26.890.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.502.609 26.890.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.810.381 28.495.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 21.529.125 18.791.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.030.383 10.002.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24.2 3.287.657 9.208.054
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 181.219 -12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 561.507 806.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.485.233 4.266.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8,27 4.118.512 2.273.107
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -1.124.153 1.024.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.490.874 967.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.237.034 676.922
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.140 42.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,27 1.219.894 634.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.086.843 -11.194.110
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -10.086.843 -11.194.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.615.449 5.952.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.145.660 -137.799.619
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 3.343.240 -2.795.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.303.126 -41.174.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.472.731 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,7 -40.830.395 -42.527.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.976.710 -84.689.702
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.266.047 -56.991.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,14,21 -4.242.757 -27.698.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -100.225.290 5.088.418
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 3.228.091 3.327.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -9.998.934 -5.711.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.923.810 -7.010.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.584.109 61.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,7 8.507.919 -7.071.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 5.396.406 162.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.423.618 1.564.045
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -107.957 68.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.531.575 1.495.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -6.956.765 -6.560.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.832.670 -82.413.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 5.740.071 -9.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.645.860 -17.327.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.619 523.330
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 16.619 523.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.662.479 -17.860.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -35.197.451 -17.784.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -465.028 -75.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 9.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.344.650 44.967.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.115.250 626.237.594
Kredilerden Nakit Girişleri
749.115.250 626.237.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.199.603 -590.172.187
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.199.603 -590.172.187
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.570.997 8.902.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.606.191 -54.782.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.606.191 -54.782.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.923.525 66.463.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.529.716 11.681.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.529.716 16.923.525
Finansal Yatırımlar
0 3.360.380
Vadeli Mevduatlar
5 0 3.360.380
Ticari Alacaklar
96.555.666 44.743.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 27.774.780 15.302.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 68.780.886 29.441.365
Diğer Alacaklar
101.976.844 101.133.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 93.624.391 95.890.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.352.453 5.243.209
Türev Araçlar
271.982 444.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 271.982 444.784
Stoklar
11 276.356.958 176.131.668
Canlı Varlıklar
12 2.530.553 5.758.644
Peşin Ödenmiş Giderler
6.714.651 1.779.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.714.651 1.779.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 74.412 479.406
Diğer Dönen Varlıklar
35.321.403 33.768.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 35.321.403 33.768.250
ARA TOPLAM
561.332.185 384.523.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
561.332.185 384.523.356
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
160.978 175.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 160.978 175.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 162.597.237 152.510.394
Maddi Duran Varlıklar
16 285.379.453 271.610.281
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
56.623.335 59.443.929
Binalar
50.888.676 51.941.586
Tesis, Makine ve Cihazlar
144.241.808 138.202.462
Taşıtlar
1.683.616 1.247.121
Mobilya ve Demirbaşlar
7.969.468 8.136.769
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.207.379 7.873.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 505.581 158.018
Bilgisayar Yazılımları
19.127 26.757
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
486.454 131.261
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.129.830 2.065.909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.129.830 2.065.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.235.892 17.818.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.658.971 453.988.336
TOPLAM VARLIKLAR
1.041.991.156 838.511.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.707.214 255.415.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 189.707.214 255.415.493
Banka Kredileri
8 189.707.214 255.415.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 99.226.606 32.969.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.226.606 32.969.189
Banka Kredileri
95.115.146 27.364.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.111.460 5.604.488
Ticari Borçlar
113.584.189 89.148.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 5.116.049 7.700.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108.468.140 81.448.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.881.979 6.485.573
Diğer Borçlar
8.608.683 4.185.065
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 744.810 852.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.863.873 3.332.298
Türev Araçlar
1.047.092 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 1.047.092 0
Ertelenmiş Gelirler
8.571.314 15.295.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 8.571.314 15.295.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.740.071 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.616.586 1.873.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.244.854 1.683.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 371.732 190.513
ARA TOPLAM
440.983.734 405.373.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.983.734 405.373.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 244.034.193 106.120.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
244.034.193 106.120.169
Banka Kredileri
8 243.564.354 103.572.361
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
469.839 2.547.808
Ticari Borçlar
0 19.635.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 19.635.759
Ertelenmiş Gelirler
286.046 518.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 286.046 518.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.032.444 26.646.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 28.032.444 26.646.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 324.425 291.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.677.108 153.211.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
713.660.842 558.585.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.200.954 277.191.456
Ödenmiş Sermaye
22.1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.2 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.546.859 656.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.546.859 656.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.3 2.546.859 656.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
22.4 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.5 41.407.192 44.396.063
Net Dönem Karı veya Zararı
49.119.428 -2.988.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.6 129.360 2.734.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.330.314 279.926.263
TOPLAM KAYNAKLAR
1.041.991.156 838.511.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 578.326.163 471.308.441 294.341.762 240.043.659
Satışların Maliyeti
23 -463.005.046 -407.201.966 -229.118.702 -201.136.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.321.117 64.106.475 65.223.060 38.907.343
BRÜT KAR (ZARAR)
115.321.117 64.106.475 65.223.060 38.907.343
Genel Yönetim Giderleri
24 -11.986.180 -11.520.698 -4.805.498 -4.459.303
Pazarlama Giderleri
24 -18.631.871 -12.312.801 -8.675.547 -5.097.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 13.204.035 8.546.562 5.303.652 1.987.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -12.289.449 -6.049.660 -2.764.907 -2.002.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.617.652 42.769.878 54.280.760 29.334.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 55.046 104.407 0 33.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -75 -6.897 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 10.086.843 11.194.110 2.121.057 5.656.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.759.466 54.061.498 56.401.817 35.024.624
Finansman Gelirleri
27 18.778.667 15.377.551 4.077.516 -513.357
Finansman Giderleri
27 -60.155.365 -36.341.868 -23.327.122 -20.427.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.382.768 33.097.181 37.152.211 14.083.807
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.880.159 -6.206.334 -4.726.170 115.958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.740.071 -330.034 -5.740.071 -330.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.140.088 -5.876.300 1.013.901 445.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.502.609 26.890.847 32.426.041 14.199.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.502.609 26.890.847 32.426.041 14.199.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 -2.616.819 -3.880.713 -884.416 -1.674.978
Ana Ortaklık Payları
49.119.428 30.771.560 33.310.457 15.874.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,19650000 0,12310000 0,13320000 0,06350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.901.442 657.626 1.233.039 3.040.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.376.803 733.634 1.541.298 3.712.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-475.361 -76.008 -308.259 -671.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-475.361 -76.008 -308.259 -671.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.901.442 657.626 1.233.039 3.040.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.404.051 27.548.473 33.659.080 17.240.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.605.446 -3.913.213 -884.416 -1.707.478
Ana Ortaklık Payları
51.009.497 31.461.686 34.543.496 18.947.757



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640421


BIST