***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 608.426 608.426 86.796.680 2.561.659 44.097.908 239.498.780 239.498.780
Transferler
3.511.065 40.586.843 -44.097.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.574 -262.309 -710.883 -8.300 -8.300 23.367.970 22.648.787 22.648.787
Kar Payları
-40.586.843 -40.586.843 -40.586.843
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -3.018.768 -1.805.438 -4.824.206 600.126 600.126 90.307.745 2.561.659 23.367.970 221.560.724 221.560.724
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 2.561.659 38.016.840 237.548.751 237.548.751
Transferler
2.952.380 35.064.460 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.977 -29.337 -131.314 639.215 639.215 36.307.024 36.814.925 36.814.925
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.540.449 -1.789.572 -4.330.021 1.952.999 1.952.999 93.260.125 2.626.119 36.307.024 239.363.676 239.363.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.708.940 28.713.332
Dönem Karı (Zararı)
36.307.024 23.367.970
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.307.024 23.367.970
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.709.636 6.520.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.573.190 8.680.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.698.651 2.096.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
615.893 1.517.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.495 92.200
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -424.223 -128.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.499.486 615.488
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.705.700 -1.244.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.705.700 -1.244.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
253.847 -113.934
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
253.847 -113.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.662.463 -6.603.605
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -8.662.463 -6.603.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.132.839 3.779.043
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -74.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-74.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.558.778 4.839.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.101.276 -2.794.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.101.276 -2.794.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.756 -155.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-374.756 -155.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.577.668 5.520.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.009.304 -239.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.069.318 4.234.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.069.318 4.234.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
254.326 30.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.268.864 -2.604.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.268.864 -2.604.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
299.518 223.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.593.592 625.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.593.592 625.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.038.610 34.728.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-188.626 -630.282
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.123.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.360 -5.384.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.228.193 8.069.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.990.991 -3.373.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -8.990.991 -3.373.477
Alınan Temettüler
8.029.125 6.792.635
Alınan Faiz
7.190.059 4.575.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.126.657 -24.797.377
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.173.524 72.228.338
Kredilerden Nakit Girişleri
68.173.524 72.228.338
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.688.866 -53.853.946
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.688.866 -53.853.946
Ödenen Temettüler
-14.000.000 -40.586.844
Ödenen Faiz
-611.315 -2.584.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.810.476 11.985.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.810.476 11.985.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.070.843 8.218.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.881.319 20.203.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.882.919 10.536.293
Finansal Yatırımlar
5 8.103.031 8.356.878
Ticari Alacaklar
65.773.374 47.672.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
65.773.374 47.672.098
Diğer Alacaklar
1.184.349 809.593
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.a 644.476 620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
539.873 808.973
Stoklar
6 38.091.504 33.541.570
Peşin Ödenmiş Giderler
180.011 362.203
Diğer Dönen Varlıklar
4.046 133.787
ARA TOPLAM
130.219.234 101.412.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.219.234 101.412.422
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 70.696.947 69.024.607
Maddi Duran Varlıklar
102.052.172 102.645.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
856.965 654.664
Peşin Ödenmiş Giderler
113.517 940.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 2.340.360 1.912.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.059.961 175.178.204
TOPLAM VARLIKLAR
306.279.195 276.590.626
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5b 6.621.326 9.037.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.621.326 9.037.862
Banka Kredileri
6.621.326 9.037.862
Ticari Borçlar
17.919.222 11.849.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13.b 4.061.119 984.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.858.103 10.865.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.718.385 2.474.196
Diğer Borçlar
22.969.118 700.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.b 21.050.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.918.466 649.601
Ertelenmiş Gelirler
251.323 206.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.403.134 2.420.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.002.924 1.033.713
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.002.924 1.033.713
ARA TOPLAM
53.885.432 27.722.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.885.432 27.722.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
254.590 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.775.497 11.319.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.486.162 11.073.102
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
289.335 245.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.030.087 11.319.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.915.519 39.041.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.363.676 237.548.751
Ödenmiş Sermaye
109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.330.021 -4.198.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.540.449 -2.438.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.540.449 -2.438.472
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.789.572 -1.760.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.952.999 1.313.784
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.952.999 1.313.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.260.125 90.307.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.626.119 2.561.659
Net Dönem Karı veya Zararı
36.307.024 38.016.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.363.676 237.548.751
TOPLAM KAYNAKLAR
306.279.195 276.590.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 132.590.690 98.360.227 53.123.432 36.815.701
Satışların Maliyeti
10 -93.294.091 -66.370.131 -34.141.370 -25.742.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.296.599 31.990.096 18.982.062 11.072.822
BRÜT KAR (ZARAR)
39.296.599 31.990.096 18.982.062 11.072.822
Genel Yönetim Giderleri
-8.413.215 -9.161.723 -3.176.869 -2.293.573
Pazarlama Giderleri
-7.318.084 -4.925.297 -2.858.259 -2.093.209
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.739 -74.980 -1.740 -26.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.225.552 5.518.331 2.912.096 2.143.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.560.608 -1.188.184 -624.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.203.505 22.158.243 15.232.768 8.803.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
819.639 1.264.636 -964.791 564.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 8.662.463 6.603.605 3.321.809 2.369.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.685.607 30.026.484 17.589.786 11.736.309
Finansman Gelirleri
1.238.615 451.996 86.523 146.704
Finansman Giderleri
-1.484.359 -3.331.459 -362.879 -1.744.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.439.863 27.147.021 17.313.430 10.138.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.132.839 -3.779.051 -2.885.746 -1.289.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.535.073 -4.292.536 -2.535.073 -1.632.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 402.234 513.485 -350.673 343.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.307.024 23.367.970 14.427.684 8.849.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.307.024 23.367.970 14.427.684 8.849.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.307.024 23.367.970 14.427.684 8.849.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 12 0,33000000 0,21000000 0,13000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.314 -710.883 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.471 -560.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.673 -327.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.830 177.721 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 25.494 112.144
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
7.336 65.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
639.215 -8.300 282.152 -1.595
Yabancı Para Çevrim Farkları
639.215 -8.300 282.152 -1.595
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
639.215 -8.300 282.152 -1.595
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.901 -719.183 282.152 -1.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.814.925 22.648.787 14.709.836 8.847.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.814.925 22.648.787 14.709.836 8.847.741



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637687


BIST