Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 17.702.120,46 30.035.467,21 66,83
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 0,98 0 0
IPEKE 250.000 1.120.000 3,73 2,49
TRKCM 0,59 1,95 0 0
UNYEC 0,61 1,83 0 0
KOZAL 40.000 1.678.400 5,59 3,73
KOZAA 300.000 1.674.000 5,57 3,72
GRUP TOPLAMI 590.002,05 4.472.404,76 14,89 9,94
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 6.342.718,28 7.144.363,22 23,79 5,69
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 2.555.336,96 8,51 5,69
TOPLAM 3.992.714 2.555.336,96 8,51 5,69
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 350.000,21 1.589.000,95 5,29 3,54
SODA 0,63 4,74 0 0
TOPLAM 350.000,84 1.589.005,69 5,29 3,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,56 0 0
KRDMD 0,44 1,06 0 0
TOPLAM 1,05 6,62 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
KARSN 2.000.000 3.000.000 9,99 6,68
TOPLAM 2.000.000 3.000.000 9,99 6,68
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,93 0 0
SISE 0,75 4,37 0 0
TOASO 0,33 5,65 0 0
TOPLAM 2,39 13,95 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,44 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,44 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 3,18 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 3,06 0 0
TOPLAM 0,8 3,06 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,12 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,6 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,6 0 0
TOPLAM 0,05 0,6 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.464.398,49 15.661.045,01 52,14 34,84
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 1.264.004,55 4,21 2,81
QNBFB 1,16 7,73 0 0
ISCTR 400.000,85 2.200.004,68 7,32 4,9
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,26 0 0
YKBNK 0,43 0,91 0 0
ALBRK 1.500.000 2.325.000 7,74 5,17
HALKB 200.000 1.276.000 4,25 2,84
VAKBN 0,3 1,36 0 0
TOPLAM 2.300.003,82 7.065.019,51 23,52 15,72
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,75 0 0
TOPLAM 0,86 4,76 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 4,41 0 0
VAKFN 0,43 0,62 0 0
TOPLAM 1,08 5,03 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 550.001,81 1.397.004,6 4,65 3,1
DOHOL 0,54 0,62 0 0
KCHOL 0,48 7,72 0 0
SAHOL 0,5 3,92 0 0
METRO 5.410.126 4.057.594,5 13,51 9,03
ENKAI 0,49 2,25 0 0
BERA 950.000 1.634.000 5,44 3,64
TOPLAM 6.910.129,82 7.088.613,61 23,6 15,77
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.327.401,3 4,42 2,95
ISGYO 0,35 0,33 0 100.000