***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 45.134.869 -26.405.410 -27.756 7.335.449 27.153.018 95.190.170 920.243 96.110.413
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.469.304 5.469.304 5.469.304
Transferler
639.252 21.868.966 26.513.766 -27.153.018 21.868.966 21.868.966
Dönem Karı (Zararı)
-561.708 -561.708 2.225.021 1.663.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.971 22.971 22.971
Sermaye Arttırımı
5.600.180 43.059.193 48.659.373 48.659.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
64.580 64.580 64.580
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-217.260 -217.260
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.708 165.496.397 3.145.264 168.641.661
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.708 165.496.396 3.145.264 168.641.660
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-131.495
Transferler
-561.707 -561.707
Dönem Karı (Zararı)
-9.429.340 -9.429.340 -1.185.251 -10.614.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.065 -38.065 -38.065
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-131.495 -131.495 -131.495
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.497 1.960.013 157.857.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.147.540 20.515.385
Dönem Karı (Zararı)
-9.429.340 -561.708
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -9.431.204 -563.377
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 1.864 1.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.526.169 37.169.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 8.197.347 6.459.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
309.593 132.405
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 309.593 132.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.034.963 1.522.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 172.443 106.352
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -32.257.743 1.411.198
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 50.337 4.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.831.490 8.862.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -17.949.484 -8.980.465
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 35.592.925 17.317.179
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 3.476.535 1.070.456
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -3.288.486 -545.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.568.274 1.138.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.175 44.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -36.175 44.949
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
14-17-39 -1.864 16.762.577
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30- -1.223.323 2.247.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.192.031 -11.082.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.348.375 -24.093.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 11.348.375 -24.093.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.837.379 -6.270.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.837.379 -6.270.794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.814.417 -10.675.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.224.755 2.103.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.844.490 335.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.844.490 335.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 73.125 270.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.595.343 2.879.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.595.343 2.879.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 3.678.437 1.378.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.339.322 22.990.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -32.486.761 39.464.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -25.852.561 -16.473.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.147.540 25.525.020
Ödenen Temettüler
0 -5.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25-40 -9.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.230.151 -195.993.337
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-3.094.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.604 73.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.604 73.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.269.755 -192.972.304
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -181.847.606 -189.632.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.422.149 -3.339.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.584.779 166.142.603
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 48.659.373
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.659.373
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 837.073.948 390.086.638
Kredilerden Nakit Girişleri
677.173.948 390.086.638
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
159.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-548.112.769 -272.603.408
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.609.313 -272.137.907
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-119.900.000 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-603.456 -465.501
Ödenen Faiz
-4.376.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.207.088 -9.335.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.207.088 -9.335.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 61.572.618 70.907.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 107.779.706 61.572.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 107.779.706 61.572.619
Ticari Alacaklar
7 50.191.425 66.603.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.191.425 66.603.761
Diğer Alacaklar
6-9 9.601.324 11.255.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.317.046 7.955.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.284.278 3.299.643
Stoklar
10 17.672.643 10.858.227
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.101.186 1.817.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.101.186 1.817.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 201.008 71.113
Diğer Dönen Varlıklar
29 85.052.469 41.932.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 85.052.469 41.932.192
ARA TOPLAM
274.599.761 194.110.612
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 664.533 662.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
275.264.294 194.773.281
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 397.769 581.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 397.769 581.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 575.948.339 401.777.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 19.481.619 18.583.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 19.481.619 18.583.054
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.346.644 2.405.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.346.644 2.405.590
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 7.621.404 1.960.380
Diğer Duran Varlıklar
29 71.276.642 27.342.432
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 71.276.642 27.342.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
676.272.417 452.850.632
TOPLAM VARLIKLAR
951.536.711 647.623.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 85.939.875 66.428.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 85.939.875 66.428.775
Banka Kredileri
47 84.404.442 65.157.661
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.535.433 1.271.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 69.232.771 48.977.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 69.232.771 48.977.830
Banka Kredileri
47 69.232.771 48.977.830
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 10.034.044 7.769
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 10.034.044 7.769
Ticari Borçlar
6-7 94.910.994 54.501.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 94.910.994 54.501.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 419.951 444.744
Diğer Borçlar
6-9 4.247.239 6.842.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 43.631 672.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.203.608 6.170.457
Ertelenmiş Gelirler
12 16.246.538 12.568.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 16.246.538 12.568.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.439.877 25.802.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.439.877 25.802.224
ARA TOPLAM
303.471.289 215.573.355
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.471.289 215.573.355
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 473.348.353 250.912.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 473.348.353 250.912.449
Banka Kredileri
47 470.698.380 247.394.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.649.973 3.517.748
Diğer Borçlar
6-9 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 500 500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 699.978 429.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 533.486 313.461
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 166.492 116.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 16.159.081 12.066.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.207.912 263.408.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
793.679.201 478.982.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.897.497 165.496.397
Ödenmiş Sermaye
30 47.600.180 47.600.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 88.194.062 88.194.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -42.850 -4.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.408.057 34.101.259
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -9.429.340 -561.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.960.013 3.145.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.857.510 168.641.661
TOPLAM KAYNAKLAR
951.536.711 647.623.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 517.421.052 484.914.175
Satışların Maliyeti
28-31 -451.159.848 -442.065.066
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.261.204 42.849.109
BRÜT KAR (ZARAR)
66.261.204 42.849.109
Genel Yönetim Giderleri
33 -11.054.979 -9.200.406
Pazarlama Giderleri
33 -1.857.933 -1.841.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.909.621 14.150.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.759.884 -10.539.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.498.029 35.418.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 36.175 44.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.534.204 35.463.752
Finansman Gelirleri
37 36.014.309 32.510.342
Finansman Giderleri
37 -98.806.075 -69.254.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.257.562 -1.280.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.533.359 -96.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -25.398 -31.495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.558.757 -64.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.724.203 -1.376.603
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 1.864 1.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.722.339 -1.374.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -1.292.997 -813.226
Ana Ortaklık Payları
30 -9.429.342 -561.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,19809500 -0,01267000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -38.065 -22.971
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -47.581 -28.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 9.516 5.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 9.516 5.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.065 -22.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.760.404 -1.397.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.297.587 -826.813
Ana Ortaklık Payları
-9.462.817 -571.092



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592940


BIST