***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 25.000 579.000 5,56 1,84
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 1.000 83.000 0,8 0,26
PETKM 97.500 393.900 3,78 1,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 75.000 666.000 6,4 2,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 6.000 132.600 1,27 0,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS 10.000 387.200 3,72 1,23
BIMAS 1.000 69.800 0,67 0,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 495.000 4,75 1,57
Haberleşme
TCELL 70.000 1.015.000 9,75 3,23
TTKOM 105.000 728.700 7 2,32
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 475.000,04 973.750,08 9,35 3,1
VAKBN 55.000 229.350 2,2 0,73
TSKB 250.000 275.000 2,64 0,87
ISCTR 5.000 25.200 0,24 0,08
HALKB 30.000 153.900 1,48 0,49
GARAN 170.000 1.176.400 11,3 3,74
AKBNK 185.000 926.850 8,9 2,95
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 35.000 530.950 5,1 1,69
SISE 40.000,61 245.603,75 2,36 0,78
SAHOL 90.000 711.000 6,83 2,26
KCHOL 30.000 463.800 4,45 1,47
ENKAI 0,81 5,26 0 0
AGHOL 9.000 149.760 1,44 0,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 154.517,79 1,15 0,49
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 2.250.000 2.262.048,53 16,89 7,19
Özel Sektör Tahvili TRSERGL52117 800.000 799.532,4 5,97 2,54
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.667,48 0,45 0,19
Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.000.000 1.013.956,3 7,57 3,22
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 173.221,48 1,29 0,55
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.697,98 0,38 0,16
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.253.722,88 9,36 3,99
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 306.410,55 2,29 0,97
Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72110 600.000 609.712,92 4,55 1,94
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 576.495,6 4,3 1,83
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 952.834,9 7,11 3,03
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.017.759,2 7,6 3,24
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 304.392,57 2,27 0,97
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 956.295,9 7,14 3,04
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 501.668,65 3,75 1,6
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT140421T13 500.000 463.565,35 3,46 1,47
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.432.841,25 10,7 4,56
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 502.827,35 3,75 1,6
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 20.000 20.016,6 0,39 0,06
Ters Repo TRT160425T17 818.515 1.501.294,52 29,18 4,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 620.635,8 12,06 1,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 975.117,44 18,95 3,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.314,76 25 4,09
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 741.430,65 14,41 2,36
VIOP Nakit Teminat 2.916.616,5 2.916.616,5 100 9,27
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.866.364,42


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.866.364,42 % 100 % 101,31615155
B. HAZIR DEĞERLER
21.491,05 % 100 % 0,0683288
a) Kasa

b) Bankalar
21.491,05 % 100 % 0,0683288
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
35.250 % 100 % 0,11207411
a) Takastan Alacaklar
35.250 % 100 % 0,11207411
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.958,41 % 100 % 0,11750584
D. BORÇLAR (-)
-507.660,75 -% 100 -% 1,61406029
a) Takasa Borçlar
-359.450 -% 70,80515876 -% 1,14283795
b) Yönetim Ücreti
-48.624,73 -% 9,57819371 -% 0,15459782
c) Ödenecek Vergi
-4.458,97 -% 0,87833657 -% 0,01417688
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-95.127,05 -% 18,73831097 -% 0,30244764
NET VARLIK DEĞERİ
31.452.403,13
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5726


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871755


BIST