***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.200 1.399.680 4,12 2,9
KOZAA 5.000 148.900 0,44 0,31
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 233.250 0,69 0,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
KLSYN 100.000 200.000 0,59 0,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 4.000 1.001.600 2,95 2,08
PETKM 285.000 2.721.750 8,02 5,64
KMPUR 34.900 986.972 2,91 2,05
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 68.000 754.800 1,55 1,56
Metal Ana Sanayi
KRDMD 60.000 865.800 1,78 1,79
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 15.500 393.700 0,81 0,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 600.000 1.548.000 3,19 3,21
ASELS 50.000 1.175.000 2,42 2,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 10.000 450.200 0,93 0,93
Haberleşme
TCELL 50.000 950.000 2,8 1,97
TTKOM 55.000 501.600 1,03 1,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 235.000 1.043.400 3,07 2,16
VAKBN 100.000 418.000 1,23 0,87
TSKB 1.100.000 2.222.000 6,55 4,61
ISCTR 115.000 1.168.400 3,44 2,42
GARAN 35.000 497.700 1,47 1,03
AKBNK 275.000 2.216.500 6,53 4,59
Sigorta Şirketleri
TURSG 100.000 474.000 1,4 0,98
AGESA 44.000 878.240 2,59 1,82
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 15.000 285.450 0,84 0,59
TAVHL 60.600 2.602.164 7,67 5,39
SISE 125.000 2.550.000 7,51 5,29
SAHOL 81.000 1.645.920 4,85 3,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 4.167.500 12,28 8,64
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 31.500 433.755 1,28 0,9
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.848,92 7,02 0,59
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 452.503,04 11,12 0,94
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 681.643,8 16,75 1,41
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 508.597,35 12,49 1,05
Tahvil TRSTISB72712 200.000 224.608,02 5,52 0,47
Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.852,09 7,76 0,65
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 469.429,52 11,53 0,97
Tahvil TRSZORN62210 600.000 635.023,56 15,6 1,32
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 497.193,25 12,21 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_YKBNK0522 750 4,46 334.500 100 0,69
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 400 8,37 334.800 1,92 0,69
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 1.150 10,56 1.214.400 6,96 2,52
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,32 451.080 2,59 0,94
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 31,02 155.100 0,89 0,32
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 193,39 1.392.408 7,98 2,89
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 6.000 2,7 1.620.000 9,29 3,36
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 250 11,15 278.750 1,6 0,58
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 430 11,56 497.080 2,85 1,03
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 550 9,91 545.050 3,12 1,13
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0622 432 21,14 913.248 5,24 1,89
Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.250 20,69 2.586.250 14,83 5,36
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 556 43,02 2.391.912 13,71 4,96
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 50 44,6 223.000 1,28 0,46
Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 200 19,68 393.600 2,26 0,82
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 200 46,44 928.800 5,32 1,93
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0622 11.000 2,11 2.321.000 13,3 4,81
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 20 251,61 503.220 2,88 1,04
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0622 10 260,19 260.190 1,49 0,54
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 1.000 4,35 435.000 2,49 0,9
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 835.000 836.098,08 19,03 1,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 633.791,44 14,42 1,31
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 900.284,76 20,49 1,87
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.024.071,57 46,06 4,2
VIOP Nakit Teminat 6.146.984,7 6.146.984,7 100 12,74
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.546.211,09


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.546.211,09 % 100 % 100,63287102
B. HAZIR DEĞERLER
12.050,25 % 100 % 0,02497932
a) Kasa
0
b) Bankalar
12.050,25 % 100 % 0,02497932
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.065.200 % 100 % 2,20808446
a) Takastan Alacaklar
1.065.200 % 100 % 2,20808446
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
139.836,87 % 100 % 0,28987197
D. BORÇLAR (-)
-1.522.389,85 -% 100 -% 3,15580677
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-71.119,53 -% 4,67157148 -% 0,14742577
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 4,1159523 -% 0,1298915
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.388.609,48 -% 91,21247623 -% 2,8784895
NET VARLIK DEĞERİ
48.240.908,36
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,412


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27.05.2022 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033256


BIST