***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 62.000 3.253.600 8,24 6,03
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 281.400 0,71 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kalastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 123.500 2.850.400 7,22 5,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 40.000 1.127.200 2,85 2,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.940.642 12,51 9,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 55.000 597.300 1,51 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.400.000,35 14.054.203,09 35,59 26,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 7.200 66.744 0,17 0,12
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 70.000 2.303.000 5,83 4,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 4.037.233,84 10,22 7,49
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 132.900 2.471.940 6,26 4,58
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 30.000 817.200 2,07 1,52
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 288.499,79 6,77 0,53
Tahvil TRSISGY82322 750.000 761.030,78 17,85 1,41
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 453.882,62 10,65 0,84
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 681.556,7 15,99 1,26
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.268,5 11,97 0,95
Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.823,18 5,2 0,41
Tahvil TRSTISB92918 300.000 313.109,19 7,35 0,58
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.032.602,1 24,22 1,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 1.100 13,35 1.468.500 4,3 2,72
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 17,52 325.872 0,95 0,6
Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 29,05 290.500 0,85 0,54
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0922 300 25,09 752.700 2,2 1,4
Kısa Pozisyonlar F_ISFIN0922 72 9,56 68.832 0,2 0,13
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0922 1.329 19,01 2.526.429 7,39 4,68
Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 698 8,29 578.642 1,69 1,07
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0922 250 47,58 1.189.500 3,48 2,21
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0922 9.250 5,13 4.745.250 13,89 8,8
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 1.200 14,37 1.724.400 5,05 3,2
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 26,95 539.000 1,58 1
Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 11.350 4,43 5.028.050 14,72 9,32
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0922 9.250 6,25 5.781.250 16,92 10,72
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 348,26 1.218.910 3,57 2,26
Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 19,32 289.800 0,85 0,54
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0922 155 32,8 508.400 1,49 0,94
Kısa Pozisyonlar F_XU0301022 150 3.678,25 5.517.375 16,15 10,23
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0922 2.000 8,07 1.614.000 4,72 2,99
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.775.000 2.778.535,27 40,99 5,15
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 661.385,78 9,76 1,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 903.856,39 13,33 1,68
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.434.753,15 35,92 4,51
VIOP Nakit Teminat 3.746.566,84 3.746.566,84 100 6,95
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 54.280.903,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
54.280.903,21 % 100 % 100,66
B. HAZIR DEĞERLER
27.958,86 % 100 % 0,052
a) Kasa
0
b) Bankalar
27.958,86 % 100 % 0,052
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
145.250 % 100 % 0,27
a) Takastan Alacaklar
145.250 % 100 % 0,27
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
145.303,75 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-673.133,24 % 100 -% 1,25
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-11.195,03 % 1,66 % 0,02
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 % 1,25 % 0,02
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-653.502,65 -% 97,08 -% 1,21
NET VARLIK DEĞERİ
53.926.282,58
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,6963


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02.09.2022 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060055


BIST