***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 43.000 551.690 6,76 2,52
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 130.000 652.600 7,99 2,98
Taş ve Toprağa Dayalı
MRDIN 35.000 153.300 1,88 0,7
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 170.000 433.500 5,31 1,98
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 50.000 668.500 8,19 3,06
KLMSN 90.000 556.200 6,81 2,54
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR 75.000 573.000 7,02 2,62
GARAN 75.000 821.250 10,06 3,75
AKBNK 75.000 783.750 9,6 3,58
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 2,67 0 0
SAHOL 75.000 789.000 9,66 3,61
KCHOL 50.000 878.500 10,76 4,01
ENKAI 0,75 3,99 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO 200.000 588.000 7,2 2,69
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
TMSN 100.000 717.000 8,78 3,28
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 820.715,92 9,07 3,75
Tahvil TRSANLZ81717 930.000 953.566,11 10,53 4,36
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 723.899,68 8 3,31
Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.257,26 0,33 0,14
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 617.313,42 6,82 2,852
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 605.230,5 6,69 2,77
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 507.249,75 5,6 2,32
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 409.140,04 4,52 1,87
Tahvil TRSZORN11811 70.000 70.801,84 0,78 0,2
Tahvil TRSZORN21919 300.000 300.583,98 3,32 1,37
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 539.506,77 5,69 2,47
Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 568.432,38 6,28 2,6
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 500.189,16 5,53 2,29
Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 292.185,9 3,23 1,34
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 846.312,84 9,35 3,87
Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 776.363,36 8,58 3,55
Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 489.708 5,41 2,24
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 31/10/2017 F_XU0301017 250 137,22 137,7 100 15,73
Viop Nakit Teminat 836.604,75 836.604,75 100 3,82
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 55.000 55.058,54 1,23 0,25
Ters-Repo TRSORFN51819 4.396.765 4.404.592,87 98,77 20,13
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.514.009,73


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.514.009,73 % 100 % 102,89
B. HAZIR DEĞERLER
10.219,87 % 100 % 0,046707
a) Kasa
0
b) Bankalar
10.219,87 % 100 % 0,046707
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
138.053,78 % 100 % 0,6309
a) Takastan Alacaklar
133.045 % 96,317 % 0,608
b) Diğer Alacaklar
5.008,78 % 3,6281 % 0,0229
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.597,25 % 100 % 0,0667
D. BORÇLAR (-)
-796.070,7 -% 100 -% 3,6382
a) Takasa Borçlar
-627.705,79 -% 78,8505 -% 2,8688
b) Yönetim Ücreti
-32.259,63 -% 4,0524 -% 0,1474
c) Ödenecek Vergi
-23.143,93 -% 2,9073 -% 0,1058
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-112.961,35 -% 14,1899 -% 0,5163
NET VARLIK DEĞERİ
21.880.809,93
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,094


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

25/08/2017 Tarihli Haftalık Rapor 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627854


BIST