***RTALB***RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,242,349 570,921
Dönem Karı/Zararı 1,749,747 2,089,701
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 388,407 501,492
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 311,904 139,804
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 18-23 32,539
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 -13,382 85,080
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Alacak Reeskontları 8-24 26 8-24 -448,075
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -81,100
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 189,107 -53,387
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 239,740
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 47,780 171,355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 104,195 -1,648,785
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -2,535,436 -2,860,810
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -83,022 -2,329,669
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1,666,241 88,388
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 2,058,582 3,357,074
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-13-19 -1,002,170
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 96,232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2,242,349 942,408
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -371,487
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -241,772 -2,901,522
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -241,772 -1,400,624
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -1,538,213
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 37,315
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4,001,766 16,859,653
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri -3,555,217 13,226,950
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -1,030,700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 -446,549 529,625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 4,133,778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,001,189 14,529,052
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,001,189 14,529,052
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 15,945,287 3,316,266
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,944,098 17,845,318



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532057


BIST