***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 -246.197 157.752 509.503 509.503
Transferler
0 0 0 0 157.752 -157.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 37.479 37.479 37.479
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 37.479 37.479 37.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 -88.445 37.479 546.982 546.982
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
0 0 154 0 236.890 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -41 0 56.278 56.237 56.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 56.278 56.237 56.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -41 0 0 -41 -41
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.720 148.445 56.278 803.278 803.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.945 -17.947
Dönem Karı (Zararı)
56.278 37.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.278 37.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.898 27.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4-5-6 20.427 16.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349 1.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.469 1.255
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.120 210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.836 1.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.659 3.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
389 389
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.788 -2.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.094 -6.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.717 -6.109
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-600 65
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.223 -609
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.107 2.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-104 -161
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -104 -161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.977 12.560
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-386 -803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-386 -803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.638 -59.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.731 -15.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.726 -16.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
595 -857
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
595 -857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.630 -22.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37 -6.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.218 -14.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-427 -2.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.791 -12.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
955 -121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
955 -121
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
262 280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.908 -347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-17.908 -347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.538 4.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.494 -13.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.989 -9.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.120 -125.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
54.671 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
11 -103.683 -114.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
484 1.778
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
484 1.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.309 -19.319
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -50.183 -19.319
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -126 0
Alınan Faiz
7.717 6.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.065 -143.461
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.090 -1.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.975 -144.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.196 312.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.221 168.188


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
198.221 297.196
Finansal Yatırımlar
219.623 166.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 219.456 166.323
Ticari Alacaklar
357.168 341.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 97 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
357.071 341.037
Diğer Alacaklar
512 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
512 1.107
Stoklar
104.899 98.149
Peşin Ödenmiş Giderler
16.675 13.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.675 13.353
ARA TOPLAM
897.098 917.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
897.098 917.424
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
171 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 1.524 1.553
Maddi Duran Varlıklar
5 371.841 341.478
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.932 3.989
Binalar
32.530 30.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
127.626 128.657
Taşıtlar
7.035 6.155
Mobilya ve Demirbaşlar
157.174 146.514
Yapılmakta Olan Yatırımlar
41.789 23.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 4.232 4.782
Diğer Haklar
4.232 4.782
Peşin Ödenmiş Giderler
425 3.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
425 3.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 13.777 16.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
391.970 368.134
TOPLAM VARLIKLAR
1.289.068 1.285.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
101.960 118.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.142 1.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.818 117.209
Diğer Borçlar
54.611 53.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.611 53.656
Ertelenmiş Gelirler
1.082 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.082 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 8.515 19.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.850 93.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.145 32.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
66.705 61.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.953 230.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.953 230.861
ARA TOPLAM
462.971 517.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
462.971 517.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13.135 12.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.135 12.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 9.684 8.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.819 20.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
485.790 538.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
803.278 747.041
Ödenmiş Sermaye
8 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
8 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.720 -1.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.720 -1.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.720 -1.679
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 148.445 -88.445
Net Dönem Karı veya Zararı
56.278 236.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
803.278 747.041
TOPLAM KAYNAKLAR
1.289.068 1.285.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
227.715 189.661
Satışların Maliyeti
-99.855 -82.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.860 107.280
BRÜT KAR (ZARAR)
127.860 107.280
Genel Yönetim Giderleri
-11.573 -11.366
Pazarlama Giderleri
-59.615 -48.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.355 2.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.449 -2.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.578 47.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.988 10.042
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.649 -5.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.917 51.659
Finansman Giderleri
-2.662 -1.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.255 50.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.977 -12.560
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.726 -9.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -4.251 -2.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.278 37.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.278 37.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.278 37.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 10 0,17000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.237 37.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.237 37.479



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606608


BIST