***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 0 -246.197 157.752 509.503 509.503
Transferler
0 0 0 0 0 157.752 -157.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 158 0 0 180.943 181.101 181.101
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 180.943 180.943 180.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 158 0 0 0 158 158
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.169 0 -88.445 180.943 690.604 690.604
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
0 0 0 0 0 236.890 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -545 0 0 216.678 216.133 216.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 216.678 216.678 216.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -545 0 0 0 -545 -545
Kar Payları
0 0 0 0 877 -17.179 0 -16.302 -16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.224 877 131.266 216.678 946.872 946.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
231.462 174.029
Dönem Karı (Zararı)
216.678 180.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.678 180.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.562 96.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 66.428 53.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.016 4.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.845 3.688
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-829 358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.253 15.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.334 9.632
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.165 1.165
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.754 4.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.703 -21.469
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.664 -21.794
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-149 477
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.110 -152
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.817 -3.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-410 -514
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-410 -514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 51.041 52.400
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.067
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.246 -1.643
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.246 -1.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.477 -56.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.613 -97.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -43 -327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -87.570 -97.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34 -720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34 -720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.921 -14.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-43.198 -1.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.174 5.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2.059 -1.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.233 6.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.212 7.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.212 7.436
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
797 -660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.612 45.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.612 45.871
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
296.763 221.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.110 -14.121
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -11
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-44.191 -32.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-154.818 -209.998
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
169.261 44.374
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-207.691 -181.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.279 4.212
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.279 4.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.331 -99.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -140.760 -98.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.571 -254
Alınan Faiz
24.664 21.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.302 0
Ödenen Temettüler
-16.302 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.342 -35.969
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.437 -1.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.779 -37.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.196 312.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
358.975 275.566


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
358.975 297.196
Finansal Yatırımlar
205.710 166.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 205.543 166.323
Ticari Alacaklar
4 422.787 341.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 135 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
422.652 341.037
Diğer Alacaklar
1.141 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.141 1.107
Stoklar
82.057 98.149
Peşin Ödenmiş Giderler
8.842 13.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.842 13.353
ARA TOPLAM
1.079.512 917.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.079.512 917.424
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
171 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.467 1.553
Maddi Duran Varlıklar
6 417.179 341.478
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.190 3.989
Binalar
34.812 30.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
165.832 128.657
Taşıtlar
7.195 6.155
Mobilya ve Demirbaşlar
184.286 146.514
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.109 23.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.037 4.782
Diğer Haklar
5.037 4.782
Peşin Ödenmiş Giderler
51.493 3.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.493 3.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 15.218 16.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.565 368.134
TOPLAM VARLIKLAR
1.570.077 1.285.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 117.455 118.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.628 1.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
113.827 117.209
Diğer Borçlar
60.868 53.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.868 53.656
Ertelenmiş Gelirler
1.617 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.617 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 22.083 19.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.587 93.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.140 32.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 86.447 61.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.473 230.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.473 230.861
ARA TOPLAM
597.083 517.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.083 517.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.829 12.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.829 12.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 11.293 8.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.122 20.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
623.205 538.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
946.872 747.041
Ödenmiş Sermaye
9 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
9 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.224 -1.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.224 -1.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.224 -1.679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
877 0
Yasal Yedekler
9 877 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 131.266 -88.445
Net Dönem Karı veya Zararı
216.678 236.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
946.872 747.041
TOPLAM KAYNAKLAR
1.570.077 1.285.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
871.842 717.866 336.580 288.762
Satışların Maliyeti
-367.967 -302.280 -139.575 -116.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
503.875 415.586 197.005 172.494
BRÜT KAR (ZARAR)
503.875 415.586 197.005 172.494
Genel Yönetim Giderleri
-37.996 -30.708 -12.572 -9.895
Pazarlama Giderleri
-216.640 -161.629 -77.136 -56.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.070 6.410 1.789 2.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.865 -16.523 -1.402 -5.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.444 213.136 107.684 102.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
66.360 41.922 23.281 16.238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.939 -14.258 -7.924 -3.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
275.865 240.800 123.041 115.675
Finansman Giderleri
-8.146 -7.457 -3.067 -2.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
267.719 233.343 119.974 113.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.041 -52.400 -23.986 -23.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -46.496 -45.601 -24.270 -22.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -4.545 -6.799 284 -983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.678 180.943 95.988 89.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.678 180.943 95.988 89.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
216.678 180.943 95.988 89.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,67000000 0,56000000 0,30000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-545 158 138 575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-681 198 173 719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 -40 -35 -144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
136 -40 -35 -144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545 158 138 575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.133 181.101 96.126 90.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
216.133 181.101 96.126 90.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640501


BIST