***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 955.952.372 626.651.687
Satışların Maliyeti
28 -644.133.015 -440.847.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
311.819.357 185.803.735
BRÜT KAR (ZARAR)
311.819.357 185.803.735
Genel Yönetim Giderleri
29 -75.477.334 -59.556.517
Pazarlama Giderleri
29 -102.069.747 -74.837.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -8.233.110 -8.605.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 58.821.479 24.116.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -34.095.160 -13.402.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.765.485 53.518.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.000.181 24.489.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.302 -147.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 7.454.988 5.769.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
187.218.352 83.629.992
Finansman Gelirleri
33 94.059.996 64.609.249
Finansman Giderleri
33 -133.359.723 -68.369.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.918.625 79.869.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -28.112.338 -11.838.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -26.328.690 -9.020.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.783.648 -2.817.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.806.287 68.031.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.806.287 68.031.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.988.478 3.209.323
Ana Ortaklık Payları
27 114.817.809 64.822.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,12350000 0,06970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
895.000.000 5.576.528 22.703 467.811.588 293.663.311 132.433.402 935.629.817 159.260.953 2.889.398.302 249.477.738 3.138.876.040
Transferler
4.682.740 154.578.213 -159.260.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.046 60.642.434 64.822.336 125.413.724 4.522.767 129.936.491
Kar Payları
-93.000.000 -93.000.000 -11.250.000 -104.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
895.000.000 5.576.528 22.703 464.760.542 354.305.745 137.116.142 997.208.030 64.822.336 2.921.812.026 242.750.505 3.164.562.531
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
930.000.000 5.576.528 22.703 464.097.083 253.097.206 137.116.142 956.664.823 546.708.940 3.293.283.425 293.437.827 3.586.721.252
Transferler
4.682.740 542.026.200 -546.708.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.656.777 112.488.604 114.817.809 235.963.190 14.827.129 250.790.319
Kar Payları
-106.000.000 -106.000.000 -14.400.000 -120.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
930.000.000 5.576.528 22.703 472.753.860 365.585.810 141.798.882 1.392.691.023 114.817.809 3.423.246.615 293.864.956 3.717.111.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.151.625 -123.462.670
Dönem Karı (Zararı)
27 119.806.287 68.031.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
135.898.091 74.330.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 77.835.903 61.560.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13 1.877.416 533.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 30.844.443 23.178.801
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -24.445.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 11.756.421 11.256.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 25.832.716 -3.926.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -24.630.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -7.454.988 -5.769.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 28.112.338 11.838.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 -4.367.603 103.052
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -3.908.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.139.364 -235.855.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 48.361.712 -85.023.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -51.317.897 -154.378.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -76.595.406 -49.298.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -69.894.854 42.581.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,37 14.700.157 9.016.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 42.606.924 1.246.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.565.014 -93.493.833
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -14.008.712 -8.496.483
Alınan Faiz
31,33,37 2.649.492 4.251.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.229.955 -2.479.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -24.824.214 -23.245.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.058.561 649.749
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,16 98.283.568 2.494.906
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -119.928.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 6.527.940 838.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -33.765.916 -37.735.689
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -7.771.589 -6.033.183
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 18.403.744 8.019.476
Alınan Temettüler
16,32 3.035.667 26.617.015
Alınan Faiz
6,33 17.884.746 6.411.304
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,26 1.271.344 37.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.575.481 -9.053.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 71.949.489 31.633.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -71.789.833 -29.166.186
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -335.137 -270.335
Ödenen Temettüler
27 -14.400.000 -11.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.517.583 -131.866.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27,33 46.205.681 -14.592.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.723.264 -146.459.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152.390.270 1.168.141.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.292.113.534 1.021.682.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 119.806.287 68.031.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 8.656.777 -51.046
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.650.720 -51.046
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 122.327.255 61.955.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
122.327.255 3.385.945
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
61.652.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.082.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.984.032 61.904.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
250.790.319 129.936.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.827.129 4.522.767
Ana Ortaklık Payları
235.963.190 125.413.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.293.195.675 1.191.571.096
Finansal Yatırımlar
7 45.173.401 24.192.626
Ticari Alacaklar
10 653.691.714 703.264.743
Diğer Alacaklar
11,37 86.826.270 35.508.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 73.430.048 24.587.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.396.222 10.920.439
Stoklar
13 624.503.635 548.160.034
Peşin Ödenmiş Giderler
14 90.620.868 69.594.195
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.142.155 29.411.804
ARA TOPLAM
2.827.153.718 2.601.702.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.827.153.718 2.601.702.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 487.868.503 466.545.192
Diğer Alacaklar
11 234.978 179.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 427.563.822 403.686.099
Maddi Duran Varlıklar
18 3.385.254.188 3.282.318.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 45.803.849 45.057.414
Şerefiye
20 27.715.137 26.349.387
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 18.088.712 18.708.027
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.118.055 29.687.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 47.777.381 50.217.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.413.620.776 4.277.691.812
TOPLAM VARLIKLAR
7.240.774.494 6.879.394.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 345.800.655 292.634.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 237.371.781 212.564.524
Ticari Borçlar
10,37 374.470.365 445.627.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 80.475.981 126.556.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 293.994.384 319.070.558
Diğer Borçlar
11,37 322.474.283 217.881.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 223.986.145 127.718.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 98.488.138 90.163.198
Ertelenmiş Gelirler
14 40.601.612 24.493.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.586.332 11.081.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 46.958.907 20.249.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.159.633 939.510
Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 45.799.274 19.309.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 89.739.706 63.604.527
ARA TOPLAM
1.470.003.641 1.288.138.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.470.003.641 1.288.138.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.910.167.173 1.863.423.265
Diğer Borçlar
11 1.746.282 427.300
Ertelenmiş Gelirler
14 58.276.103 58.244.732
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 67.874.946 66.811.949
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 15.594.778 15.628.165
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.053.659.282 2.004.535.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.523.662.923 3.292.673.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.423.246.615 3.293.283.425
Ödenmiş Sermaye
930.000.000 930.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.576.528 5.576.528
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.703 22.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
472.753.860 464.097.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
472.753.860 464.097.083
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
471.947.397 463.296.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
806.463 800.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
365.585.810 253.097.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
141.798.882 137.116.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.392.691.023 956.664.823
Net Dönem Karı veya Zararı
114.817.809 546.708.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 293.864.956 293.437.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.717.111.571 3.586.721.252
TOPLAM KAYNAKLAR
7.240.774.494 6.879.394.683



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606490


BIST