***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 496,273 478,820
Dönem Karı/Zararı 407,670 4,846
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,000,019 1,410,140
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 655,062 521,057
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 3,025 2,999
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 55,908 -6,132
Kıdem Tazminatı karşılık gideri 11 22,708 22,489
Şüpheli alacak karşılık gideri 130,518 100,372
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar, net 56,098 42,124
Dava karşılıklarındaki artış, net 4,168 35,230
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar geliri -42,429 -46,788
İzin karşılıkları değişimi 11,105 8,496
Diğer karşılıklar 20,346 2,656
TFRS Yorum 12 inşaat gideri/(geliri), net -4,577 -4,542
Türev Araç Gideri 138,171 77,564
Türev araç geliri -41,750 -234,055
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net -863 62
Diğer Finansal gelirleri/giderleri, net 15,594 1,174
Yabancı Para Çevirim Farkları -177,234 835,606
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 165,755 63,031
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -11,586 -11,203
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -764,632 -782,046
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -49,263 15,194
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -196,616 -119,449
Diğer cari/dönen varlıklar -129,743 -227,215
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -210,539 -350,427
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Uzun Vadeli varlıklar -10,623 -5,995
Kısa vadeli diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları 16,990 -39,614
Diğer uzun vadeli yükümlülükler -1,979 -8,363
Bloke Hesaplar -16,052 -38,122
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri 11 -104,950 -6,600
Karşılık ödemeleri -61,857 -1,455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 643,057 632,940
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 23,448 33,635
Vergi Ödemeleri/İadeleri -170,232 -187,755
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -459,522 -250,620
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Kontrol gücü olmayan pay alımı -27,500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 36,397 14,176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -468,419 -264,796
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,844,525 192,006
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Banka kredisi temini 3,377,076 295,728
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Banka kredisi geri ödemeleri -1,483,418 -119,216
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal kiralama temini 592
Finansal kiralama ödemeleri -7,243 -2,658
Vadeli Piyasa İşlemleri -14,529 -10,037
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 34,122 58,710
Ödenen Faiz -45,889 -29,939
Diğer finansman ödemeleri -15,594 -1,174
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,881,276 420,206
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -94,709 10,760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,786,567 430,966
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,514,385 2,270,791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,300,952 2,701,757



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524925


BIST