***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.901.087 -12.941.794 348.953.408 348.953.408
Dönem Karı (Zararı)
369.796.289
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.125.508 -9.722.144 307.908.678 307.908.678
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.536.257 239.539.438
Dönem Karı (Zararı)
320.756.330 369.796.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.997.911 200.295.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 68.769.493 57.638.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.829.253 12.277.814
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.852.939 8.828.257
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.976.314 3.449.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.360.355 12.128.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.791.340 3.427.541
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.569.015 8.700.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 94.714.013 77.760.506
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
9 -560.602 -371.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 30.339.514 18.343.343
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12.941.805 22.575.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.737.414 -57.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.379.266 -282.045.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.751.558 -174.676.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.616.422 43.697.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.135.136 -218.374.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.215 -21.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.877.853 -35.799.517
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.929.142 -1.103.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238.122.313 -67.957.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.026.870 15.290.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
232.095.443 -83.247.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.789.400 1.006.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.067.607 7.018.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.545.293 -3.136.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.494.993 -7.375.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
592.133.507 288.045.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.604.652 -7.173.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -24.992.598 -41.332.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.048.642 -103.953.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.313.898 130.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -145.484.009 -104.420.678
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 1.121.469 336.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.012.545 -161.441.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
731.586.226 929.209.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-610.511.190 -713.776.773
Ödenen Temettüler
13 -250.000.000 -300.000.000
Ödenen Faiz
-119.784.011 -84.941.833
Alınan Faiz
36.696.430 8.067.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.475.070 -25.855.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.407.044 10.024.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.882.114 -15.831.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 228.330.542 244.162.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 441.212.656 228.330.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 441.722.150 228.417.481
Ticari Alacaklar
812.835.233 650.791.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 153.954.997 73.020.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 658.880.236 577.771.837
Stoklar
6 566.306.204 556.452.036
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.361.081 1.085.645
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 16.396.046 11.986.128
Diğer Dönen Varlıklar
9 157.747.171 134.252.178
ARA TOPLAM
1.996.367.885 1.582.985.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.996.367.885 1.582.985.377
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.009.169 3.129.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.009.169 3.129.493
Diğer Alacaklar
381.220 380.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.220 380.004
Maddi Duran Varlıklar
7 497.227.094 458.901.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 215.899.286 178.086.580
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.308.750 2.655.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 69.507.884 76.052.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
792.333.403 719.205.693
TOPLAM VARLIKLAR
2.788.701.288 2.302.191.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 110.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 270.982.485 187.926.529
Ticari Borçlar
725.480.753 494.129.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 59.053.805 59.798.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 666.426.948 434.331.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 27.949.120 16.159.720
Diğer Borçlar
26.108.488 21.040.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.108.488 21.040.881
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.592.163 3.031.296
Ertelenmiş Gelirler
9 13.963.980 18.509.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.197.614 45.908.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.051.334 1.959.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 43.146.280 43.948.628
ARA TOPLAM
1.113.274.603 786.815.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.274.603 786.815.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 855.923.706 760.154.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.733.488 55.360.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.730.294 21.728.439
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 38.003.194 33.631.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
917.657.194 815.514.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.030.931.797 1.602.330.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
757.769.491 699.860.813
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.574.275 -18.448.767
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.574.275 -18.448.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.574.275 -18.448.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.663.938 -12.941.794
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.663.938 -12.941.794
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.663.938 -12.941.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
155.839.108 199.995.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.597.910 74.645.222
Net Dönem Karı veya Zararı
320.756.330 369.796.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
757.769.491 699.860.813
TOPLAM KAYNAKLAR
2.788.701.288 2.302.191.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.215.056.106 3.443.477.897
Satışların Maliyeti
14 -3.484.348.070 -2.701.389.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
730.708.036 742.087.942
BRÜT KAR (ZARAR)
730.708.036 742.087.942
Genel Yönetim Giderleri
15 -87.997.299 -92.144.231
Pazarlama Giderleri
15 -204.322.740 -181.608.258
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -14.959.390 -13.518.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 220.520.188 250.999.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -167.183.162 -202.798.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
476.765.633 503.018.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.779.565 75.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42.150 -17.885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
479.503.048 503.076.113
Finansman Gelirleri
18 65.112.726 33.954.736
Finansman Giderleri
19 -193.519.930 -148.891.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
351.095.844 388.139.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.339.514 -18.343.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -20.582.680 -45.293.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.756.834 26.950.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
320.756.330 369.796.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
320.756.330 369.796.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
320.756.330 369.796.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.125.508 -7.901.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.906.885 -9.876.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
781.377 1.975.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 781.377 1.975.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.722.144 -12.941.794
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.152.680 -16.177.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.430.536 3.235.449
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 2.430.536 3.235.449
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.847.652 -20.842.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
307.908.678 348.953.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
307.908.678 348.953.408



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659546


BIST