***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.125.508 -9.722.144 320.756.330 307.908.678 307.908.678
Dönem Karı (Zararı)
320.756.330 320.756.330 320.756.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.125.508 -9.722.144 -12.847.652 -12.847.652
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.725 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491
Transferler
25.192.081 295.564.249 -320.756.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.102.807 -30.915.611 240.106.649 194.088.231 194.088.231
Dönem Karı (Zararı)
240.106.649 240.106.649 240.106.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.102.807 -30.915.611 -46.018.418 -46.018.418
Kar Payları
-45.410.739 -254.589.261 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.847.721 561.536.257
Dönem Karı (Zararı)
240.106.649 320.756.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
292.627.328 199.997.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 87.205.618 68.769.493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.903.493 -10.829.253
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.157.532 -2.852.939
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.061.025 -7.976.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.055.156 7.360.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.379.456 3.791.340
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.434.612 3.569.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 138.863.881 94.714.013
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
9 -513.124 -560.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 16.276.935 30.339.514
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
78.186.795 12.941.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.434.128 -2.737.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-411.771.817 71.379.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
360.052.991 -148.751.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.549 -71.616.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
360.194.540 -77.135.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352 -1.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-514.071.722 -1.877.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.041.113 -4.929.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.566.257 238.122.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.342.017 6.026.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-192.224.240 232.095.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.699.429 11.789.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.043.237 5.067.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10.992.118 -4.545.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.476.042 -23.494.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.476.042 -23.494.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
120.962.160 592.133.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -15.516.941 -5.604.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -597.498 -24.992.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.624.452 -141.048.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.050.629 3.313.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.679.260 -145.484.009
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 1.004.179 1.121.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.507.825 -212.012.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.366.293.000 731.586.226
Kredilerden Nakit Girişleri
1.366.293.000 731.586.226
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-844.353.308 -610.511.190
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-844.353.308 -610.511.190
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -250.000.000
Ödenen Faiz
-185.789.293 -119.784.011
Alınan Faiz
49.357.426 36.696.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.268.906 208.475.070
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.364.075 4.407.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.904.831 212.882.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 441.212.656 228.330.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 408.307.825 441.212.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 412.668.530 441.722.150
Ticari Alacaklar
448.664.439 812.835.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 150.186.703 153.954.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 298.477.736 658.880.236
Stoklar
6 1.084.438.951 566.306.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.083.524 1.361.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 14.440.995 16.396.046
Diğer Dönen Varlıklar
9 201.223.213 157.747.171
ARA TOPLAM
2.162.519.652 1.996.367.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.162.519.652 1.996.367.885
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
59.597 2.009.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.597 2.009.169
Diğer Alacaklar
382.572 381.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
382.572 381.220
Maddi Duran Varlıklar
7 590.236.861 497.227.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 268.746.661 215.899.286
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.545.194 7.308.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 68.763.051 69.507.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
930.733.936 792.333.403
TOPLAM VARLIKLAR
3.093.253.588 2.788.701.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 85.033.786 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 384.502.921 270.982.485
Ticari Borçlar
512.580.726 725.480.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 38.378.018 59.053.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 474.202.708 666.426.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 21.249.691 27.949.120
Diğer Borçlar
13.065.251 26.108.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.065.251 26.108.488
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 4.083.218 3.592.163
Ertelenmiş Gelirler
10 24.956.098 13.963.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.823.169 45.197.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.807.491 2.051.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 35.015.678 43.146.280
ARA TOPLAM
1.082.294.860 1.113.274.603
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.294.860 1.113.274.603
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.303.202.597 855.923.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.898.409 61.733.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 34.199.225 23.730.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.699.184 38.003.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.359.101.006 917.657.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.441.395.866 2.030.931.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
651.857.722 757.769.491
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.677.082 -21.574.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.677.082 -21.574.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.677.082 -21.574.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.579.549 -22.663.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-53.579.549 -22.663.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-53.579.549 -22.663.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 155.839.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
279.572.898 238.597.910
Net Dönem Karı veya Zararı
240.106.649 320.756.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
651.857.722 757.769.491
TOPLAM KAYNAKLAR
3.093.253.588 2.788.701.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.908.943.513 4.215.056.106
Satışların Maliyeti
14 -3.192.105.745 -3.484.348.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
716.837.768 730.708.036
BRÜT KAR (ZARAR)
716.837.768 730.708.036
Genel Yönetim Giderleri
15 -106.627.486 -87.997.299
Pazarlama Giderleri
15 -181.028.075 -204.322.740
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -18.263.385 -14.959.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 528.414.371 220.520.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -504.108.447 -167.183.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.224.746 476.765.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.434.129 2.779.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -42.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
442.658.875 479.503.048
Finansman Gelirleri
18 86.516.387 65.112.726
Finansman Giderleri
19 -272.791.678 -193.519.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
256.383.584 351.095.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.276.935 -30.339.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.552.548 -20.582.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.724.387 -9.756.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
240.106.649 320.756.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
240.106.649 320.756.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
240.106.649 320.756.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (TL) 21 0,04500000 0,06010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.102.807 -3.125.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -19.362.573 -3.906.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.259.766 781.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 4.259.766 781.377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.915.611 -9.722.144
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.635.399 -12.152.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.719.788 2.430.536
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 8.719.788 2.430.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.018.418 -12.847.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.088.231 307.908.678
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
194.088.231 307.908.678



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739201


BIST