***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 506.430.286 506.430.286
Transferler
25.192.081 295.564.249 -320.756.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
732.942 -8.273.211 56.201.064 48.660.795 48.660.795
Dönem Karı (Zararı)
56.201.064 56.201.064 56.201.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
732.942 -8.273.211 -7.540.269 -7.540.269
Kar Payları
-45.410.739 -254.589.261 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -20.841.333 -30.937.149 135.620.450 279.572.898 56.201.064 506.430.286 506.430.286
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 656.664.423 656.664.423
Transferler
240.106.649 -240.106.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.347.473 -1.427.773 7.581.947 4.806.701 4.806.701
Dönem Karı (Zararı)
7.581.947 7.581.947 7.581.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.347.473 -1.427.773 -2.775.246 -2.775.246
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -38.024.555 -55.007.322 135.620.450 519.679.547 7.581.947 656.664.423 656.664.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.606.082 -86.876.463
Dönem Karı (Zararı)
7.581.947 56.201.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.239.970 76.884.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.733.639 19.689.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
686.515 327.787
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -124.200 327.787
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 810.715 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.413.553 4.630.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.714.168 2.681.561
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.300.615 1.949.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 45.298.325 21.389.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.762.539 -1.215.199
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.443.123 32.060.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.572.646 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.231.846 -214.296.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.382.143 -24.497.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.561.321 9.276.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.820.822 -33.773.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.749 7.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
163.412.892 -253.309.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.785.506 -8.577.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.710.754 79.761.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.302.115 -26.236.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.408.639 105.998.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.765.582 -13.453.704
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.236.600 18.090.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-20.351.639 -3.391.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.121.035 -8.926.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.121.035 -8.926.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.590.071 -81.211.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.431.440 -631.698
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.552.549 -5.033.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.115.687 -28.605.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.010.416 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.126.103 -28.605.564
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.121.051 -231.172.726
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.000.000 333.335.000
Kredilerden Nakit Girişleri
497.000.000 333.335.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-268.436.250 -244.614.792
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-268.436.250 -244.614.792
Ödenen Temettüler
13 0 -300.000.000
Ödenen Faiz
-62.396.998 -27.274.540
Alınan Faiz
24.954.299 7.381.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.611.446 -346.654.753
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.923.384 -2.605.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.534.830 -349.260.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 408.307.825 441.212.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 591.842.655 91.952.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 599.421.447 412.668.530
Ticari Alacaklar
637.320.776 448.664.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 260.838.421 150.186.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 376.482.355 298.477.736
Stoklar
6 920.215.345 1.084.438.951
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.359.178 1.083.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 26.846.178 14.440.995
Diğer Dönen Varlıklar
9 167.102.178 201.223.213
ARA TOPLAM
2.355.265.102 2.162.519.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.355.265.102 2.162.519.652
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 59.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 59.597
Diğer Alacaklar
389.321 382.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
389.321 382.572
Maddi Duran Varlıklar
7 595.681.755 590.236.861
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.840.582 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 275.842.868 268.746.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.055.046 2.545.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 62.455.717 68.763.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
977.265.289 930.733.936
TOPLAM VARLIKLAR
3.332.530.391 3.093.253.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 166.454 85.033.786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.068.191.559 384.502.921
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.602.293 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.602.293 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.059.589.266 384.502.921
Banka Kredileri
4 1.055.727.997 384.502.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.861.269 0
Ticari Borçlar
479.869.972 512.580.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 32.075.903 38.378.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 447.794.069 474.202.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.484.109 21.249.691
Diğer Borçlar
16.301.851 13.065.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.301.851 13.065.251
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 4.083.218 4.083.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.604.459 24.956.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.333.168 36.823.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.650.503 1.807.491
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 34.682.665 35.015.678
ARA TOPLAM
1.625.034.790 1.082.294.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.625.034.790 1.082.294.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
995.733.125 1.303.202.597
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.192.051 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.192.051 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
978.541.074 1.303.202.597
Banka Kredileri
4 970.824.700 1.303.202.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.716.374 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.098.053 55.898.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 34.366.471 34.199.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 20.731.582 21.699.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.831.178 1.359.101.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.675.865.968 2.441.395.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
656.664.423 651.857.722
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.024.555 -36.677.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.024.555 -36.677.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.024.555 -36.677.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.007.322 -53.579.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-55.007.322 -53.579.549
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-55.007.322 -53.579.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
519.679.547 279.572.898
Net Dönem Karı veya Zararı
7.581.947 240.106.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
656.664.423 651.857.722
TOPLAM KAYNAKLAR
3.332.530.391 3.093.253.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 817.964.375 1.047.973.517
Satışların Maliyeti
14 -722.037.404 -876.065.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.926.971 171.908.287
BRÜT KAR (ZARAR)
95.926.971 171.908.287
Genel Yönetim Giderleri
-24.052.966 -24.180.548
Pazarlama Giderleri
-45.200.259 -59.149.815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.655.832 -6.104.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 126.881.100 75.278.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -87.033.635 -63.577.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.865.379 94.174.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.572.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.438.025 94.174.759
Finansman Gelirleri
16 34.025.736 17.406.033
Finansman Giderleri
17 -91.644.353 -56.594.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.819.408 54.985.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.762.539 1.215.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 9.852.635 -16.413.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.090.096 17.628.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.581.947 56.201.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.581.947 56.201.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.581.947 56.201.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 19 0,00140000 0,01050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.347.473 732.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.727.530 939.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
380.057 -206.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 380.057 -206.727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.427.773 -8.273.211
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.830.478 -10.606.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
402.705 2.333.470
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 402.705 2.333.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.775.246 -7.540.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.806.701 48.660.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.806.701 48.660.795



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758452


BIST