***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-765.113 214.074.633 213.309.520 213.309.520
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -11.312.793 199.995.507 74.645.222 214.074.633 564.216.925 564.216.925
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.419.774 -2.872.668 137.897.169 132.604.727 132.604.727
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -20.868.541 -15.814.462 155.839.108 238.597.910 137.897.169 582.465.540 582.465.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.760.231 39.417.944
Dönem Karı (Zararı)
137.897.169 214.074.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
137.897.169 214.074.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.800.227 73.188.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 , 8 33.358.391 26.928.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.332.160 1.386.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 , 15 -973.546 1.194.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.358.614 191.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.697.828 11.424.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.440.026 4.363.412
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.257.802 7.061.080
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 47.923.217 33.567.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 18.384.792 -7.647.506
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12.019.248 7.511.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-251.089 17.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
63.436.285 -233.724.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.692.015 -120.257.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.229.042 -25.403.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.537.027 -94.854.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
935 -128.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
89.142.931 -129.888.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.525.043 -5.518.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.343.640 66.552.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.267.377 -20.740.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.611.017 87.293.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.532.910 -2.527.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.366.573 -4.311.260
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.635.398 2.210.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.634.898 -39.856.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.634.898 -39.856.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
315.133.681 53.538.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.563.714 -2.959.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -10.809.736 -11.160.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.973.064 -31.334.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.631 55.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 , 8 -48.797.630 -31.725.951
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 567.935 336.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.162.678 -162.150.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
607.780.000 532.937.929
Kredilerden Nakit Girişleri
607.780.000 532.937.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-344.452.075 -362.921.163
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-344.452.075 -362.921.163
Ödenen Temettüler
13 -250.000.000 -300.000.000
Ödenen Faiz
-50.380.475 -36.993.853
Alınan Faiz
12.889.872 4.826.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.624.489 -154.066.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
273.825 -1.000.757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.898.314 -155.067.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 228.330.542 244.162.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 457.228.856 89.094.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 459.781.662 228.417.481
Ticari Alacaklar
737.613.746 650.791.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 163.715.622 73.020.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 573.898.124 577.771.837
Stoklar
6 471.667.719 556.452.036
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.581.898 1.085.645
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 11.986.128
Diğer Dönen Varlıklar
9 126.617.280 134.252.178
ARA TOPLAM
1.799.262.305 1.582.985.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.799.262.305 1.582.985.377
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.439.725 3.129.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.439.725 3.129.493
Diğer Alacaklar
379.069 380.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
379.069 380.004
Maddi Duran Varlıklar
7 462.353.392 458.901.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 190.068.652 178.086.580
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.683.834 2.655.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 85.565.954 76.052.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
757.490.626 719.205.693
TOPLAM VARLIKLAR
2.556.752.931 2.302.191.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.189.386 110.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 252.225.521 187.926.529
Ticari Borçlar
562.039.765 494.129.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 28.097.242 59.798.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 533.942.523 434.331.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 21.692.631 16.159.720
Diğer Borçlar
16.674.308 21.040.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.674.308 21.040.881
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.599.231 3.031.296
Ertelenmiş Gelirler
10 13.873.875 18.509.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.778.967 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.032.548 45.908.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.075.067 1.959.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 45.957.481 43.948.628
ARA TOPLAM
925.106.232 786.815.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
925.106.232 786.815.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 990.786.361 760.154.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.394.798 55.360.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.514.018 21.728.439
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 34.880.780 33.631.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.181.159 815.514.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.974.287.391 1.602.330.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
582.465.540 699.860.813
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.868.541 -18.448.767
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.868.541 -18.448.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.868.541 -18.448.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.814.462 -12.941.794
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.814.462 -12.941.794
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.814.462 -12.941.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
155.839.108 199.995.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.597.910 74.645.222
Net Dönem Karı veya Zararı
137.897.169 369.796.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
582.465.540 699.860.813
TOPLAM KAYNAKLAR
2.556.752.931 2.302.191.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.052.399.333 1.823.447.520 1.090.975.471 937.614.123
Satışların Maliyeti
14 -1.709.580.737 -1.453.131.502 -916.440.577 -747.926.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
342.818.596 370.316.018 174.534.894 189.687.491
BRÜT KAR (ZARAR)
342.818.596 370.316.018 174.534.894 189.687.491
Genel Yönetim Giderleri
-42.819.177 -36.485.171 -21.520.857 -19.344.204
Pazarlama Giderleri
-93.174.838 -90.725.273 -45.559.608 -42.519.577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.438.052 -6.669.081 -3.436.741 -3.656.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 120.260.582 77.931.599 36.392.513 51.437.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -98.000.423 -71.874.238 -22.033.104 -46.106.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
221.646.688 242.493.854 118.377.097 129.498.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
263.059 0 215.998 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.970 -17.885 -5.544 -15.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.897.777 242.475.969 118.587.551 129.482.872
Finansman Gelirleri
16 20.234.419 20.543.365 13.642.307 11.398.112
Finansman Giderleri
17 -85.850.235 -56.592.207 -43.783.969 -33.004.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.281.961 206.427.127 88.445.889 107.876.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.384.792 7.647.506 -5.926.624 25.944.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -26.574.831 -51.060.293 -4.305.688 -16.168.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.190.039 58.707.799 -1.620.936 42.112.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.897.169 214.074.633 82.519.265 133.821.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.897.169 214.074.633 82.519.265 133.821.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
137.897.169 214.074.633 82.519.265 133.821.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.419.774 -765.113 -2.256.029 -492.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.024.718 -956.391 -2.820.036 -615.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
604.944 191.278 564.007 123.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 604.944 191.278 564.007 123.107
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.872.668 0 -1.034.366 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.590.834 0 -1.292.958 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 718.166 0 258.592 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
718.166 0 258.592 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.292.442 -765.113 -3.290.395 -492.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.604.727 213.309.520 79.228.870 133.328.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
132.604.727 213.309.520 79.228.870 133.328.835



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620887


BIST