***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40,537,430 -29,739,790
Dönem Karı/Zararı -4,401,558 -7,960,652
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5,187,520 7,344,923
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:17,18,19 97,883 146,288
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı Not:14
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not:24 6,440 17,342
-Alacaklar Reeskontundaki Değişim Not:10 392,694 293,297
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not:10 48,780 60,289
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim Not:13
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not:10 -30,422 -78,067
-Diğer Karşılıklardaki Değişim Not:22
-Dava Karşılıklarındaki Değişim Not:22 519,027
-İzin Karşılığındaki Değişim Not:22 12,240
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylardaki Değişiö Not:16 -92,773 2,944,271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gerçeğe Uygun Değer Farkı Not:31 -363,346
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:32,33 5,116,024 3,442,476
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -41,323,392 -29,124,061
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 -37,376,988 -45,551,363
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 17,368,505 21,146,091
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 -2,657,143 654,892
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 11,036,010 6,357,371
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 484,395 -4,060,598
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19,645
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not:15 -31,844,553 -55,117,302
-Ertelenmiş Gelirdeki Değişim Not:15 8,962,447 47,300,558
-Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim Not:26 -7,294,357 165,935
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim Not:26 -1,708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -40,537,430 -29,739,790
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz Not:32,33
Alınan Faiz Not:32,33
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:22
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem Tazminatı Ödemeleri Not:24
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 455,516 -7,789,446
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:18,19 475,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:18,19 -35,705 -7,789,446
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışlar Not:7
Mali Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Not:7 16,221
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27,777,267 35,776,282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not:8 -5,116,024 -3,442,476
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim Not:8 32,893,291 39,218,758
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit Not:8
Geri Alınan Paylar İçin Ödenen Nakit Not:27
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12,304,647 -1,752,954
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12,304,647 -1,752,954
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16,667,797 2,320,577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,363,150 567,623



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529280


BIST