***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 102.575 67 835.611 191 24.510 -26.973 7.897 -689.697 -224.240 529.941 -232 529.709
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.000 -8.000 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.000 -8.000 0
Transferler
-19.628 -204.612 224.240 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.334 -427 34.315 -30.330 -207.413 -116.521 -217 -116.738
Dönem Karı (Zararı)
-207.413 -207.413 -207.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.334 -427 34.315 -30.330 90.892 -217 90.675
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
153 -4.912 -4.759 -4.759
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 102.575 67 903.317 -83 66.825 -57.303 7.897 -907.221 -207.413 408.661 -449 408.212
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -951 105.010 -107.466 7.897 -881.471 -267.376 753.348 -611 752.737
Transferler
-26.748 -236.659 263.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-385 -22.790 -13.261 -59.470 -95.906 -58 -95.964
Dönem Karı (Zararı)
-59.470 -59.470 -59.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385 -22.790 -13.261 -36.436 -58 -36.494
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
184 -5.912 3.969 -1.759 -1.759
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.018.109 -1.152 82.220 -120.727 7.897 -1.124.042 -59.470 655.683 -669 655.014


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.434 115.833
Dönem Karı (Zararı)
-59.528 -207.630
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.528 -207.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
212.333 298.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 97.172 67.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
411 89
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
344 110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
67 -21
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
175.339 153.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.942 -47.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 209.021 201.500
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 396 369
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -136 -276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-88.672 100.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.136 703
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.136 703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.173 -2.160
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7.173 -2.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.153 -22.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-379 -69
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-379 -69
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.881 26.631
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-100 5.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.033 -3.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.711 33.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.322 -36.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.330 -2.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.330 -2.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.260 29.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.344 20.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.916 8.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 69
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 69
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.912 -10.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.246 8.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.661 4.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-50.907 4.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.076 117.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-358 -444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.469 -166.136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.156
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.742 -178.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.234 -178.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.508 -656
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
120 9.844
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
120 9.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.905 26.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
617.255 499.110
Kredilerden Nakit Girişleri
563.255 391.525
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 7.585
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
54.000 100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.002 -593.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.820 -558.503
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-30.182 -35.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -472
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
34.133 -336.111
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-71.796 564.537
Ödenen Faiz
-139.932 -132.098
Alınan Faiz
4.101 5
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.854 25.342
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.998 -23.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.998 -23.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.958 82.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.960 59.061


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.402 158.546 108.632
Finansal Yatırımlar
100 0 5.940
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
100 0 5.940
Ticari Alacaklar
146.218 106.581 102.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 21.423 4.712 45.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.795 101.869 56.380
Diğer Alacaklar
569.822 495.851 327.357
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 562.455 489.814 316.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.367 6.037 10.737
Peşin Ödenmiş Giderler
25.161 23.853 7.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.161 23.853 7.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.080 2.080 2.420
Diğer Dönen Varlıklar
41.919 18.837 39.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.919 18.837 39.911
ARA TOPLAM
901.702 805.748 593.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
901.702 805.748 593.652
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Alacaklar
600.285 576.992 1.020.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 600.285 576.992 1.020.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
153.738 183.409 111.999
Maddi Duran Varlıklar
4.041.923 4.023.061 3.160.710
Arazi ve Arsalar
44.985 42.409 15.337
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
120.232 124.081 47.690
Binalar
29.254 29.617 46.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.328.964 3.419.239 2.810.394
Taşıtlar
694 794 452
Mobilya ve Demirbaşlar
11.690 9.944 7.110
Yapılmakta Olan Yatırımlar
506.104 396.977 233.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.536 19.507 16.264
Diğer Haklar
21.117 18.036 15.164
Lisanslar
1.419 1.471 1.100
Peşin Ödenmiş Giderler
55.409 26.922 44.329
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.409 26.922 44.329
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.020 869 2.208
Diğer Duran Varlıklar
40.252 41.342 13.254
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
40.252 41.342 13.254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.915.409 4.872.348 4.369.129
TOPLAM VARLIKLAR
5.817.111 5.678.096 4.962.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
657.076 362.338 380.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
657.076 362.338 380.293
Banka Kredileri
5 657.076 332.434 273.377
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0 1.028
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 29.904 105.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.143.429 1.150.299 1.327.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.143.429 1.150.299 1.327.318
Banka Kredileri
5 906.097 1.018.100 1.061.002
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 237.332 132.199 266.316
Ticari Borçlar
162.716 281.468 119.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 72.259 165.603 50.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.457 115.865 69.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
362 273 193
Diğer Borçlar
74.615 177.814 70.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 74.615 177.814 70.620
Türev Araçlar
51.856 56.185 35.637
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 51.856 56.185 35.637
Ertelenmiş Gelirler
1.599 4.161 276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.599 4.161 276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
334 585 183
Kısa Vadeli Karşılıklar
516 449 495
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
516 449 495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.050 10.917 2.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.050 10.917 2.159
ARA TOPLAM
2.111.553 2.044.489 1.936.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.111.553 2.044.489 1.936.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.677 2.636.422 1.510.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.677 2.636.422 1.510.095
Banka Kredileri
5 2.430.627 2.377.663 1.415.629
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 107.050 158.759 94.466
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 100.000 100.000 0
Ticari Borçlar
7.683 326 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 326 0
İlişkili Olmayan Tara