***ZOREN***ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -43,570 52,955
Dönem Karı/Zararı -13,873 -136,692
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 54,640 174,066
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 46,246 37,642
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri,net -86,132 107,589
- Ertelenmiş Finansman (Geliri)/Gideri, net 10 260 201
- Türev Finansal Araçlardan (Gelirler)/Giderler, net 10 11,951 5,530
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 172 83
- Borç Karşılıkları 2 -44
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlarından Paylar -6,950 -10,708
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz geliri 10 -16,271 -28,332
-Faiz gideri 10 98,659 101,854
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4,890 -23,910
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 1,944 -15,778
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -131 -61
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -83,889 15,685
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -17,879 36,440
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,737 -8
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim -23,665 -19,567
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -35,615 -4,546
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 20
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -6,751 3,267
- Türav Finansal Araçlardaki Değişim 2,751 79
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -43,122 53,059
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları -448 -78
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -26
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -57,069 -95,869
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 757 551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -56,826 -96,420
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1,000 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -224 -13,860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 332,507 211,182
Tahvil ihracından kaynaklanan nakit girişleri 54,000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -415,373 -366,473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim -1,372 68,765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim 100,225 116,223
Finansal Yatırımlardaki Değişim 0 5,940
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2,139 1,046
Ödenen Faiz -72,422 -75,755
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Bloke Mevduatlardaki Değişim 72 25,212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -100,863 -56,774
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -100,863 -56,774
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 153,958 82,554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 53,095 25,780



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532182


BIST