***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -717.927 -1.906.955 37.634.348 63.971.524 28.089.319 148.320.294
Transferler
0 0 1.362.375 26.726.944 -28.089.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.286 992.880 0 31.819.802 32.893.968
Kar Payları
0 0 0 -14.017.500 -14.017.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -636.641 -914.075 38.996.723 76.680.968 31.819.802 167.196.762 0 167.196.762
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -775.394 -1.906.955 38.996.723 76.680.968 71.501.290 205.746.617
Transferler
45.333.224 26.168.066 -71.501.290 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.074 579.600 29.507.099 30.267.773
Sermaye Arttırımı
15.750.000 -11.790.654 -3.959.346 0
Kar Payları
-30.003.750 -30.003.750
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625.000 1.584.331 -594.320 -1.327.355 84.329.947 68.885.938 29.507.099 206.010.640 0 206.010.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.918.425 -108.206.926
Dönem Karı (Zararı)
29.507.099 31.819.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.352.161 30.278.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.557.383 3.142.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-867.337 2.091.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -867.337 2.091.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.430.828 3.851.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.430.828 3.851.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.172.143 6.133.527
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -378.396 -323.541
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.550.539 6.457.068
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
684.639 968.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -101.964 161.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.471.595 13.857.820
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 4.874 71.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.777.685 -170.305.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.977.493 -200.036.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.936.786 -13.224.142
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.319.764 -6.034.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.235.008 4.743.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -946.655 -1.002.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.764.449 45.248.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.005.920 7.230.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
49.758.529 38.018.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.918.425 -108.206.926
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.711.329 -19.662.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.996 70.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.106.721 -20.055.912
Alınan Faiz
378.396 323.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.207.076 133.068.249
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
702.587.292 256.103.898
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-646.573.357 -105.243.648
Ödenen Temettüler
-30.003.750 -14.017.500
Ödenen Faiz
-8.803.109 -3.774.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.422.678 5.199.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.422.678 5.199.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.855.155 15.858.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 432.477 21.057.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 432.477 54.855.155
Ticari Alacaklar
248.645.326 49.872.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 5.423.845 7.336.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 243.221.481 42.536.155
Diğer Alacaklar
9 974.079 768.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 974.079 768.932
Stoklar
10 109.174.659 120.244.108
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.116.820 362.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 9.561.802
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.599.257 27.739.767
ARA TOPLAM
371.942.618 263.405.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
371.942.618 263.405.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 233.985 233.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 681.564 0
Maddi Duran Varlıklar
11 108.664.352 110.536.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.365.115 3.965.439
Peşin Ödenmiş Giderler
15 249.594 116.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.246.641 1.443.779
Diğer Duran Varlıklar
15 60.703 54.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.501.954 116.350.523
TOPLAM VARLIKLAR
491.444.572 379.756.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 165.385.876 139.647.645
Ticari Borçlar
16.062.686 18.487.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 394.484 444.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.668.202 18.042.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 534.876 552.477
Diğer Borçlar
1.600.376 3.393.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.600.376 3.393.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.151.831 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.695.567 1.740.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.574.253 1.618.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 121.314 121.314
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 53.952.287 4.193.758
ARA TOPLAM
247.383.499 168.014.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.383.499 168.014.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.707.773 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.342.660 5.994.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.342.660 5.994.980
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.050.433 5.994.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
285.433.932 174.009.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.010.640 205.746.617
Ödenmiş Sermaye
16 23.625.000 7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584.331 13.374.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-594.320 -775.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-594.320 -775.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.327.355 -1.906.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.327.355 -1.906.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 84.329.947 38.996.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 68.885.938 76.680.968
Net Dönem Karı veya Zararı
29.507.099 71.501.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.010.640 205.746.617
TOPLAM KAYNAKLAR
491.444.572 379.756.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 198.178.769 184.405.341 99.806.915 105.773.448
Satışların Maliyeti
17 -103.838.699 -93.329.451 -52.065.796 -54.829.591
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.340.070 91.075.890 47.741.119 50.943.857
BRÜT KAR (ZARAR)
94.340.070 91.075.890 47.741.119 50.943.857
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.149.312 -11.017.121 -5.077.134 -5.515.743
Pazarlama Giderleri
18 -27.587.454 -25.012.941 -13.498.586 -12.021.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.813.987 1.542.212 478.735 -1.266.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.109.789 -10.658.012 -2.733.904 -3.729.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.307.502 45.930.028 26.910.230 28.409.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.678 37.782 1.726 9.469
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -8.552 -109.458 -268 -29.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 101.964 -161.479 109.574 -89.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.404.592 45.696.873 27.021.262 28.300.470
Finansman Gelirleri
20 3.650.178 3.100.761 1.209.561 2.015.463
Finansman Giderleri
20 -13.924.206 -9.573.032 -6.184.110 -6.486.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.130.564 39.224.602 22.046.713 23.829.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.623.465 -7.404.800 -4.370.858 -4.080.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.471.595 -13.857.820 -6.159.052 -7.884.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.848.130 6.453.020 1.788.194 3.803.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.507.099 31.819.802 17.675.855 19.748.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.507.099 31.819.802 17.675.855 19.748.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.507.099 31.819.802 17.675.855 19.748.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 1,24900000 1,34690000 0,74820000 0,83590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
181.074 81.286 -200.385 -195.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.074 81.286 -200.385 -195.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
579.600 992.880 396.900 432.180
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 579.600 992.880 396.900 432.180
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
760.674 1.074.166 196.515 236.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.267.773 32.893.968 17.872.370 19.984.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.267.773 32.893.968 17.872.370 19.984.818



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551614


BIST