***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

28.04.2016 18:21



***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5,560,608 -66,517
Dönem Karı/Zararı 4,120,482 -32,168
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1,804,144 618,768
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 734,917 721,857
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 8 -1,176 -789
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı/(iptali) 11a 1,532 -367
Finansman giderleri 21b 12,793 12,097
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11a 285,457 150,472
Kullanılmamış izin karşılığı 11a 85,226 71,319
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 83,174 -75,008
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 11b -26,244 2,632
Ecrimisil tahakkuku 11b 33,450 30,000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21a -4,047,462 -289,346
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 1,034,189 -4,099
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7,763,944 -360,583
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 427,450 -1,321,884
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,905,549 8,531,155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,794,797 -807,337
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,484,982 -6,820,041
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,182,836 57,524
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5,447,606 226,017
Ödenen Temettüler
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6a 91,345
Alınan Temettüler
Ödenen kıdem tazminatları 11a -268,877
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -372,472 -667,940
Ödenen ecrimisil 11a -199,777
Tahsil edilen faiz 757,646 284,061
Ödenen izin 11a -742
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi 11a -28,780
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -104,436,797 -2,221,572
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -108,745,029 -2,221,572
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Sabit kıymet alımı için verilen avanslar 4,308,232
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 102,010,371 10,003,653
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki değişim, net 100,858,279 10,015,750
Ödenen finansman giderleri -3,484,410 -12,097
Tahsil edilen faiz 4,636,502
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,987,034 7,715,564
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7,987,034 7,715,564
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 164,014,667 12,688,794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 156,027,633 20,404,358



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527196


BIST




18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,10  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,04 18,06 0,05  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,01  
B. Petrol 42,88 42,88 0,11