***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 00:24



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185 % 0,00322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
11.972,13 % 0,01209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.253,45 % 0,06287
Fon Yönetim Ücreti
1.391.673,9 % 1,40544
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.964,88 % 0,00905
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.197,38 % 0,01939
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.980,42 % 0,00503
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.348,07 % 0,00237
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.678,56 % 0,02694
TOPLAM GİDERLER
1.531.360,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.020.452,24



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899329


BIST



18:051.569
Değişim :  0,28% |  4,34
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4016 7,4048 % -0,80  
Euro 8,9589 8,9669 % -1,00  
Sterlin 10,0941 10,1447 % -0,52  
Frank 8,3040 8,3540 % -0,75  
Riyal 1,9703 1,9802 % -0,69  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 27,13  
Altın Gr. 446 446 4,13  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,69 25,71 0,55  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 56,37 56,37 0,47