***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 00:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185 % 0,00322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
11.972,13 % 0,01209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.253,45 % 0,06287
Fon Yönetim Ücreti
1.391.673,9 % 1,40544
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.964,88 % 0,00905
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.197,38 % 0,01939
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.980,42 % 0,00503
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.348,07 % 0,00237
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.678,56 % 0,02694
TOPLAM GİDERLER
1.531.360,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.020.452,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899329
BIST
'
12:299.893
Değişim |
: 1,81% |
| 176,18 |
Açılış |
: 9.763 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.717 |
|
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.900
12:2932,5816
Değişim |
: 0,29% |
| 0,0951 |
Açılış |
: 32,4200 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4700 |
|
En Yüksek
32,6033
En Düşük
32,4536
12:2935,0107
Değişim |
: 0,11% |
| 0,0389 |
Açılış |
: 34,7800 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,6800 |
|
En Yüksek
35,0770
En Düşük
34,8267
12:292.460,24
Değişim |
: 0,99% |
| 24,02 |
Açılış |
: 2.460,24 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.436,22 |
|
En Yüksek
2.465,28
En Düşük
2.430,39
BIST En Aktif Hisseler12:29
MEGAP |
5,72 |
24.899.904 |
% 10,00 |
|
MEGAP |
5,72 |
24.899.904 |
% 10,00 |
|
YGYO |
8,25 |
14.043.084 |
% 10,00 |
|
ULAS |
34,66 |
76.096.017 |
% 9,96 |
|
EDIP |
28,72 |
306.928.796 |
% 9,95 |
|
TSGYO |
11,01 |
78.800.911 |
% -9,98 |
|
BJKAS |
58,70 |
11.424.253 |
% -9,97 |
|
ERBOS |
237,00 |
185.563.795 |
% -8,32 |
|
SNICA |
37,68 |
420.434.782 |
% -5,94 |
|
DNISI |
19,79 |
31.876.226 |
% -5,49 |
|
THYAO |
317,00 |
6.333.093.471 |
% 1,20 |
|
ARASE |
78,05 |
2.728.075.019 |
% 8,63 |
|
EREGL |
42,24 |
2.193.036.846 |
% 1,54 |
|
ISCTR |
12,95 |
1.841.408.914 |
% 1,97 |
|
AKBNK |
58,65 |
1.685.366.737 |
% 2,09 |
|
TSPOR |
2,18 |
404.289.964 |
% 6,86 |
|
ISCTR |
12,95 |
1.841.408.914 |
% 1,97 |
|
ZOREN |
6,60 |
934.460.305 |
% -0,75 |
|
EKGYO |
9,54 |
934.452.591 |
% 3,25 |
|
PEKGY |
8,76 |
564.444.302 |
% 4,78 |
|
12:29 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,5779 |
32,5816 |
% 0,29 |
|
Euro |
35,0010 |
35,0107 |
% 0,11 |
|
Sterlin |
40,4532 |
40,6560 |
% -0,16 |
|
Frank |
35,4368 |
35,6144 |
% -0,17 |
|
Riyal |
8,6198 |
8,6630 |
% -0,15 |
|
12:29 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
27,64 |
27,67 |
% 0,66 |
|
Platin |
917,78 |
919,36 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
979,07 |
982,26 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
89,08 |
89,08 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.349,35 |
2.349,75 |
% 0,66 |
|