***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:05



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00074
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030,67 % 0,00063
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.926,26 % 0,00797
Fon Yönetim Ücreti
88.092,61 % 0,02709
Hisse Senedi Komisyonu
282 % 0,00009
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23,11 % 0,00001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.303,55 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
28.854,01 % 0,00887
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
18.883,06 % 0,00581
TOPLAM GİDERLER
192.941,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
325.184.748,12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924508


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1542 8,1600 % 0,07  
Euro 9,7157 9,7354 % 0,33  
Sterlin 11,1728 11,2289 % 0,28  
Frank 8,8069 8,8599 % 0,25  
Riyal 2,1681 2,1790 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -12,26  
Altın Gr. 455 455 -2,72  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,82 24,84 -0,44  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,11  
B. Petrol 63,34 63,34 0,39