***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:05



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.411,34 % 0,00046
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00039
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.386,46 % 0,01388
Fon Yönetim Ücreti
3.125.288,84 % 0,5994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.290,11 % 0,00197
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.687,16 % 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.035,09 % 0,00212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.517,56 % 0,00221
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,00045
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
38.629,5 % 0,00741
TOPLAM GİDERLER
3.292.755,36
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
521.402.577,72



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924509


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1658 8,1768 % 0,27  
Euro 9,7168 9,7654 % 0,64  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 -1,67  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,00  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 63,31 63,31 0,30