***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.411,34 % 0,00046
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00039
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.386,46 % 0,01388
Fon Yönetim Ücreti
3.125.288,84 % 0,5994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.290,11 % 0,00197
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.687,16 % 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.035,09 % 0,00212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.517,56 % 0,00221
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,00045
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
38.629,5 % 0,00741
TOPLAM GİDERLER
3.292.755,36
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
521.402.577,72



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924509


BIST