***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00084
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.274,42 % 0,03613
Fon Yönetim Ücreti
1.191.433,57 % 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
274,33 % 0,00011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
127.480,48 % 0,05277
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
703,47 % 0,00029
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
758,07 % 0,0031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
18.624,11 % 0,00771
TOPLAM GİDERLER
1.431.125,81
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.571.963,02



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924511


BIST




18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,7671 39,7799 % -0,13  
Euro 47,0204 47,0907 % 0,06  
Sterlin 54,0287 54,2995 % -1,05  
Frank 50,0922 50,3433 % -0,24  
Riyal 10,5836 10,6366 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,44 36,48 % 0,66  
Platin 1.408,46 1.413,72 % 0,66  
Paladyum 1.152,13 1.157,90 % 0,66  
Brent Pet. 67,60 67,60 % 0,66  
Altın Ons 3.341,84 3.342,23 % 0,66