***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00084
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.274,42 % 0,03613
Fon Yönetim Ücreti
1.191.433,57 % 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
274,33 % 0,00011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
127.480,48 % 0,05277
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
703,47 % 0,00029
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
758,07 % 0,0031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
18.624,11 % 0,00771
TOPLAM GİDERLER
1.431.125,81
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.571.963,02



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924511


BIST