***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:17



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
734,24 % 0,00226688
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.347,84 % 0,0041613
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.910,72 % 0,07999637
Fon Yönetim Ücreti
133.902,64 % 0,41340902
Hisse Senedi Komisyonu
2.120,21 % 0,0065459
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.570,55 % 0,00484889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.163,62 % 0,05299071
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.058,27 % 0,00635467
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.311,62 % 0,03801071
TOPLAM GİDERLER
197.119,71 % 0,60858446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.389.868,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924514


BIST




12:031.409
Değişim :  0,09% |  1,21
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler12:03
COSMO 12,54 55.640 % 10,00  
QUAGR 29,12 130.812.213 % 9,97  
SONME 39,70 1.478.071 % 9,97  
ETILR 6,21 328.993 % 9,91  
UTPYA 20,00 97.000 % 8,40  
12:03 Alış Satış %  
Dolar 8,0623 8,0698 % 0,78  
Euro 9,6597 9,6656 % 0,62  
Sterlin 11,0544 11,1099 % 0,44  
Frank 8,7204 8,7729 % 0,80  
Riyal 2,1422 2,1530 % 0,60  
12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 2,14  
Altın Gr. 458 458 3,63  
Cumhuriyet 3.030 3.075 25,00  
Tam 3.013 3.091 24,95  
Yarım 1.457 1.495 12,07  
Çeyrek 731 748 6,04  
Gümüş.Ons 25,90 25,95 0,08  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 67,20 67,20 0,26