***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.517,96 % 0,00975166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00088333
Bağımsız Denetim Ücreti
2.068,86 % 0,00446547
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.343,61 % 0,01369218
Fon Yönetim Ücreti
238.713,09 % 0,51524336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,43 % 0,00010453
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00007222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
307,49 % 0,00066369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
450,06 % 0,00097142
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.066,29 % 0,00661834
TOPLAM GİDERLER
255.958,5 % 0,55246621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.330.163,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924516


BIST