***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:17



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.517,96 % 0,00975166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00088333
Bağımsız Denetim Ücreti
2.068,86 % 0,00446547
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.343,61 % 0,01369218
Fon Yönetim Ücreti
238.713,09 % 0,51524336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,43 % 0,00010453
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00007222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
307,49 % 0,00066369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
450,06 % 0,00097142
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.066,29 % 0,00661834
TOPLAM GİDERLER
255.958,5 % 0,55246621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.330.163,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924516


BIST




18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1591 8,1609 % 0,35  
Euro 9,6963 9,7033 % -0,14  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -11,66  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
B. Petrol 63,03 63,03 -0,17