***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 19:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.517,96 % 0,00975166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00088333
Bağımsız Denetim Ücreti
2.068,86 % 0,00446547
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.343,61 % 0,01369218
Fon Yönetim Ücreti
238.713,09 % 0,51524336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,43 % 0,00010453
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00007222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
307,49 % 0,00066369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
450,06 % 0,00097142
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.066,29 % 0,00661834
TOPLAM GİDERLER
255.958,5 % 0,55246621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.330.163,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924516
BIST
'
12:029.076
Değişim |
: -0,05% |
| -4,39 |
Açılış |
: 9.125 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.080 |
|
En Düşük
9.057
En Yüksek
9.154
12:0232,3667
Değişim |
: 0,15% |
| 0,0493 |
Açılış |
: 32,5700 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4200 |
|
En Yüksek
32,5453
En Düşük
32,2788
12:0234,9885
Değişim |
: -0,22% |
| -0,0766 |
Açılış |
: 35,0500 |
|
Önceki Kapanış |
: 35,0500 |
|
En Yüksek
35,3786
En Düşük
34,8774
12:022.326,06
Değişim |
: 0,24% |
| 5,64 |
Açılış |
: 2.326,06 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.320,42 |
|
En Yüksek
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler12:02
ISSEN |
11,11 |
14.625.321 |
% 10,00 |
|
NETAS |
87,45 |
18.704.331 |
% 10,00 |
|
MIATK |
68,35 |
1.235.179.935 |
% 9,98 |
|
ODINE |
58,40 |
61.139.369 |
% 9,98 |
|
KONYA |
10.795,00 |
728.036.048 |
% 9,98 |
|
OYAYO |
42,66 |
1.475.055 |
% -10,00 |
|
BALAT |
22,32 |
589.672 |
% -10,00 |
|
SODSN |
214,40 |
1.182.845 |
% -9,99 |
|
VRGYO |
45,06 |
93.984.165 |
% -9,97 |
|
QNBFB |
260,00 |
2.104.960 |
% -9,80 |
|
SASA |
42,86 |
3.890.539.012 |
% -0,33 |
|
THYAO |
295,00 |
3.529.247.852 |
% -0,92 |
|
AGROT |
36,88 |
2.140.854.653 |
% 4,59 |
|
ZOREN |
5,89 |
1.633.310.097 |
% 3,70 |
|
TUPRS |
175,50 |
1.368.441.863 |
% -0,79 |
|
ZOREN |
5,89 |
1.633.310.097 |
% 3,70 |
|
ISCTR |
11,38 |
1.249.879.338 |
% 1,34 |
|
SASA |
42,86 |
3.890.539.012 |
% -0,33 |
|
AGROT |
36,88 |
2.140.854.653 |
% 4,59 |
|
EKGYO |
9,81 |
546.140.686 |
% 1,45 |
|
12:02 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,3614 |
32,3667 |
% 0,15 |
|
Euro |
34,9398 |
34,9885 |
% -0,22 |
|
Sterlin |
41,0091 |
41,2147 |
% 0,49 |
|
Frank |
36,0313 |
36,2119 |
% 0,49 |
|
Riyal |
8,6567 |
8,7001 |
% 0,37 |
|
12:02 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
24,96 |
25,00 |
% 0,66 |
|
Platin |
905,95 |
915,06 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.015,51 |
1.018,89 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
86,99 |
86,99 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.233,48 |
2.234,70 |
% 0,66 |
|