***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:17



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.011,33 % 0,00540672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00073479
Bağımsız Denetim Ücreti
3.775,8 % 0,00677929
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.698,19 % 0,01382179
Fon Yönetim Ücreti
261.484,26 % 0,46948432
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
148,13 % 0,00026596
Gecelik Ters Repo Komisyonu
93,72 % 0,00016827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
393,74 % 0,00070694
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
409,29 % 0,00073486
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.760,19 % 0,00675127
TOPLAM GİDERLER
281.183,9 % 0,50485422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.696.057,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924520


BIST




18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0120 8,0186 % 0,14  
Euro 9,6026 9,6321 % 0,27  
Sterlin 11,0195 11,0747 % -0,53  
Frank 8,6609 8,7131 % -0,49  
Riyal 2,1316 2,1423 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -0,15  
Altın Gr. 455 455 4,26  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,83 25,88 0,01  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,01  
B. Petrol 66,84 66,84 0,03