***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:17



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.110,29 % 0,0019592
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00359388
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.457,9 % 0,06962687
Fon Yönetim Ücreti
349.373,79 % 0,61650022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
277,23 % 0,0004892
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.384,63 % 0,01655999
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.733,79 % 0,00305942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.546,18 % 0,02037423
Vergiler ve Diğer Harcamalar
994,57 % 0,001755
Türev Araçlar Komisyonu
20.221,14 % 0,03568195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.259,9 % 0,02163365
TOPLAM GİDERLER
448.396,09 % 0,79123362
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.670.505,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924525


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1493 8,1631 % 0,10  
Euro 9,7111 9,7246 % 0,22  
Sterlin 11,1784 11,2345 % 0,33  
Frank 8,8108 8,8639 % 0,29  
Riyal 2,1701 2,1810 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -15,20  
Altın Gr. 454 454 -3,43  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,75 24,79 -0,50  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,12  
B. Petrol 63,33 63,33 0,38