***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.110,29 % 0,0019592
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00359388
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.457,9 % 0,06962687
Fon Yönetim Ücreti
349.373,79 % 0,61650022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
277,23 % 0,0004892
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.384,63 % 0,01655999
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.733,79 % 0,00305942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.546,18 % 0,02037423
Vergiler ve Diğer Harcamalar
994,57 % 0,001755
Türev Araçlar Komisyonu
20.221,14 % 0,03568195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.259,9 % 0,02163365
TOPLAM GİDERLER
448.396,09 % 0,79123362
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.670.505,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924525


BIST