***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.633,27 % 0,00284673
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00021098
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00220177
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.985,42 % 0,02701078
Fon Yönetim Ücreti
34.216,39 % 0,03699003
Hisse Senedi Komisyonu
3,72 % 0,00000402
Tahvil Bono Komisyonu
331,12 % 0,00035796
Gecelik Ters Repo Komisyonu
93,71 % 0,00010131
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,38 % 0,00001338
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.158,84 % 0,0034149
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.091,39 % 0,00442305
Türev Araçlar Komisyonu
4.242,1 % 0,00458597
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.051,21 % 0,00762279
TOPLAM GİDERLER
83.051,38 % 0,08978367
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.501.650,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924527


BIST




16:1610.267
Değişim :  0,76% |  77,78
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:12
KRONT 9,35 84.168.551 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.201.385 % 10,00  
CWENE 16,18 278.171.167 % 9,99  
IHAAS 31,74 188.511.514 % 9,98  
DAGHL 124,90 61.037.915 % 9,95  
16:12 Alış Satış %  
Dolar 39,8510 39,8563 % 0,20  
Euro 46,8697 46,8836 % -0,45  
Sterlin 53,9911 54,2618 % -0,25  
Frank 49,7092 49,9583 % -0,80  
Riyal 10,5637 10,6166 % -0,18  
16:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,76 36,80 % 0,66  
Platin 1.373,30 1.378,73 % 0,66  
Paladyum 1.126,25 1.131,81 % 0,66  
Brent Pet. 68,94 68,94 % 0,66  
Altın Ons 3.333,05 3.333,44 % 0,66