***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.422,1 % 0,02331428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00116056
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,01960426
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.950,89 % 0,16316325
Fon Yönetim Ücreti
35.810,62 % 0,34470033
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,34 % 0,00008028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.575,75 % 0,02479326
Vergiler ve Diğer Harcamalar
674,55 % 0,00649298
Türev Araçlar Komisyonu
4.157,26 % 0,04001631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.462,11 % 0,0236994
TOPLAM GİDERLER
67.218,86 % 0,6470249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.388.913,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924528


BIST




17:5910.228
Değişim :  0,39% |  39,37
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8128 39,8320 % 0,14  
Euro 46,8013 46,8367 % -0,55  
Sterlin 54,0820 54,3531 % -0,08  
Frank 49,8248 50,0746 % -0,57  
Riyal 10,5671 10,6200 % -0,15  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,84 36,88 % 0,66  
Platin 1.372,64 1.376,11 % 0,66  
Paladyum 1.138,12 1.141,73 % 0,66  
Brent Pet. 68,58 68,58 % 0,66  
Altın Ons 3.333,77 3.334,14 % 0,66