***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.422,1 % 0,02331428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00116056
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,01960426
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.950,89 % 0,16316325
Fon Yönetim Ücreti
35.810,62 % 0,34470033
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,34 % 0,00008028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.575,75 % 0,02479326
Vergiler ve Diğer Harcamalar
674,55 % 0,00649298
Türev Araçlar Komisyonu
4.157,26 % 0,04001631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.462,11 % 0,0236994
TOPLAM GİDERLER
67.218,86 % 0,6470249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.388.913,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924528
BIST
'
16:249.940
Değişim |
: 2,30% |
| 223,64 |
Açılış |
: 9.763 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.717 |
|
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.942
16:2432,4419
Değişim |
: -0,14% |
| -0,0446 |
Açılış |
: 32,3400 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4700 |
|
En Yüksek
32,6033
En Düşük
32,3718
16:2434,8017
Değişim |
: -0,49% |
| -0,1701 |
Açılış |
: 34,6000 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,6800 |
|
En Yüksek
35,0770
En Düşük
34,7575
16:242.446,47
Değişim |
: 0,42% |
| 10,24 |
Açılış |
: 2.446,47 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.436,22 |
|
En Yüksek
2.465,28
En Düşük
2.430,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
MEGAP |
5,72 |
27.467.057 |
% 10,00 |
|
MEGAP |
5,72 |
27.467.057 |
% 10,00 |
|
ARTMS |
56,70 |
255.616.643 |
% 9,99 |
|
DIRIT |
15,42 |
3.370.869 |
% 9,99 |
|
YAPRK |
452,25 |
281.021.080 |
% 9,97 |
|
KRVGD |
28,76 |
98.745.086 |
% -8,64 |
|
QNBFB |
297,75 |
4.142.953 |
% -6,00 |
|
CONSE |
7,16 |
324.557.327 |
% -5,67 |
|
SNICA |
37,80 |
661.211.147 |
% -5,64 |
|
QNBFL |
141,00 |
2.515.208 |
% -5,62 |
|
ARASE |
75,90 |
3.567.209.003 |
% 5,64 |
|
PGSUS |
977,00 |
2.002.251.553 |
% 1,40 |
|
ASTOR |
95,90 |
1.142.754.531 |
% 1,91 |
|
MAGEN |
24,60 |
1.064.992.927 |
% 6,49 |
|
ENTRA |
12,46 |
983.639.740 |
% -1,35 |
|
PEKGY |
8,48 |
728.805.869 |
% 1,44 |
|
ENTRA |
12,46 |
983.639.740 |
% -1,35 |
|
ARASE |
75,90 |
3.567.209.003 |
% 5,64 |
|
CONSE |
7,16 |
324.557.327 |
% -5,67 |
|
MAGEN |
24,60 |
1.064.992.927 |
% 6,49 |
|
16:23 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,4373 |
32,4419 |
% -0,14 |
|
Euro |
34,7930 |
34,8017 |
% -0,49 |
|
Sterlin |
40,3163 |
40,5184 |
% -0,50 |
|
Frank |
35,3164 |
35,4934 |
% -0,50 |
|
Riyal |
8,5984 |
8,6415 |
% -0,40 |
|
16:23 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
27,52 |
27,56 |
% 0,66 |
|
Platin |
915,31 |
916,74 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
958,82 |
961,47 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
89,58 |
89,58 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.341,66 |
2.342,08 |
% 0,66 |
|