***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.431,94 % 0,00209984
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00010411
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00175855
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.130,62 % 0,01306441
Fon Yönetim Ücreti
142.800,64 % 0,12330006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
398,54 % 0,00034412
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0002523
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.630,23 % 0,0074517
TOPLAM GİDERLER
171.841,41 % 0,14837508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.815.550,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924529


BIST




18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,7783 39,7904 % -0,10  
Euro 47,0281 47,0931 % 0,06  
Sterlin 54,0406 54,3115 % -1,02  
Frank 50,0890 50,3401 % -0,25  
Riyal 10,5836 10,6366 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,45 36,49 % 0,66  
Platin 1.407,67 1.412,62 % 0,66  
Paladyum 1.154,56 1.159,56 % 0,66  
Brent Pet. 67,72 67,72 % 0,66  
Altın Ons 3.342,57 3.342,94 % 0,66