***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.595,17 % 0,0004796
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002228
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00037639
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
91.348,67 % 0,0168817
Fon Yönetim Ücreti
1.263.529,17 % 0,23350668
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,000054
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.834,4 % 0,00606797
TOPLAM GİDERLER
1.392.756,85 % 0,25738862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
541.110.503,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924530


BIST