***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,17 % 0,00028399
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001415
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00023899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
149.512,72 % 0,01754409
Fon Yönetim Ücreti
2.113.339,2 % 0,24798298
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00003429
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.384,51 % 0,00626423
TOPLAM GİDERLER
2.321.106,04 % 0,27236272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
852.211.372,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924531
BIST
'
13:3810.354
Değişim |
: 0,83% |
| 85,14 |
Açılış |
: 10.277 |
|
Önceki Kapanış |
: 10.269 |
|
En Düşük
10.252
En Yüksek
10.365
13:3832,2742
Değişim |
: 0,10% |
| 0,0321 |
Açılış |
: 31,9900 |
|
Önceki Kapanış |
: 31,9900 |
|
En Yüksek
32,3162
En Düşük
32,1292
13:3834,8080
Değişim |
: 0,02% |
| 0,0073 |
Açılış |
: 34,4800 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,4300 |
|
En Yüksek
34,8794
En Düşük
34,7224
13:382.463,88
Değişim |
: 1,29% |
| 31,41 |
Açılış |
: 2.464,45 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.432,48 |
|
En Yüksek
2.465,30
En Düşük
2.429,59
BIST En Aktif Hisseler13:36
SKYMD |
12,22 |
181.047.538 |
% 9,99 |
|
EKSUN |
66,05 |
24.464.326 |
% 9,99 |
|
MMCAS |
24,44 |
5.251.985 |
% 9,99 |
|
BASGZ |
24,68 |
25.130.385 |
% 9,98 |
|
BEYAZ |
33,96 |
160.979.118 |
% 9,97 |
|
SILVR |
21,60 |
92.295.073 |
% -10,00 |
|
UFUK |
526,50 |
29.510.466 |
% -10,00 |
|
KTSKR |
75,30 |
131.288.367 |
% -9,98 |
|
SNKRN |
49,56 |
3.450.665 |
% -9,97 |
|
ESCOM |
84,45 |
10.906.633 |
% -9,97 |
|
EREGL |
47,22 |
7.009.850.106 |
% 3,78 |
|
THYAO |
324,25 |
5.007.089.977 |
% -0,31 |
|
LILAK |
43,16 |
3.128.562.723 |
% 4,91 |
|
ISCTR |
13,87 |
2.249.177.589 |
% 1,31 |
|
SISE |
53,65 |
2.217.333.062 |
% 3,17 |
|
IHLAS |
1,25 |
206.970.885 |
% -7,41 |
|
ISCTR |
13,87 |
2.249.177.589 |
% 1,31 |
|
EREGL |
47,22 |
7.009.850.106 |
% 3,78 |
|
HALKB |
18,04 |
2.167.321.867 |
% 4,34 |
|
ZOREN |
6,38 |
618.729.114 |
% 0,16 |
|
13:36 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,2673 |
32,2762 |
% 0,11 |
|
Euro |
34,7965 |
34,8126 |
% 0,03 |
|
Sterlin |
39,9740 |
40,1743 |
% 0,05 |
|
Frank |
35,1884 |
35,3648 |
% -0,06 |
|
Riyal |
8,5099 |
8,5525 |
% 0,05 |
|
13:36 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
28,71 |
28,74 |
% 0,66 |
|
Platin |
992,52 |
993,70 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
985,78 |
990,45 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
84,33 |
84,33 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.376,98 |
2.377,30 |
% 0,66 |
|