***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:18



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,08 % 0,00223959
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00011158
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00188478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.029,34 % 0,01390845
Fon Yönetim Ücreti
63.992,59 % 0,05922003
Hisse Senedi Komisyonu
14.292,36 % 0,01322644
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38,43 % 0,00003556
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
288,83 % 0,00026729
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.178,38 % 0,00201592
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.058,74 % 0,00745772
TOPLAM GİDERLER
108.455,99 % 0,10036736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.059.027,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924532


BIST




10:301.381
Değişim :  -0,86% |  -11,95
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler10:30
QUAGR 19,91 253.156 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
TUREX 15,97 313.124 % 9,99  
MTRKS 45,06 687.976 % 9,96  
10:30 Alış Satış %  
Dolar 8,2011 8,2059 % 0,63  
Euro 9,7468 9,7550 % 0,53  
Sterlin 11,2110 11,2672 % 0,62  
Frank 8,8100 8,8631 % 0,28  
Riyal 2,1792 2,1901 % 0,52  
10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 -4,63  
Altın Gr. 458 458 1,12  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 -0,18  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 62,53 62,53 -0,42  
Seans Raporu 10:30
daha fazla