***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,08 % 0,00223959
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00011158
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00188478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.029,34 % 0,01390845
Fon Yönetim Ücreti
63.992,59 % 0,05922003
Hisse Senedi Komisyonu
14.292,36 % 0,01322644
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38,43 % 0,00003556
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
288,83 % 0,00026729
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.178,38 % 0,00201592
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.058,74 % 0,00745772
TOPLAM GİDERLER
108.455,99 % 0,10036736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.059.027,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924532
BIST
10:301.381
Değişim |
: -0,86% |
| -11,95 |
Açılış |
: 1.393 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.393 |
|
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
10:308,2059
Değişim |
: 0,63% |
| 0,0513 |
Açılış |
: 8,1550 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1450 |
|
En Yüksek
8,2284
En Düşük
8,1551
10:309,7550
Değişim |
: 0,53% |
| 0,0518 |
Açılış |
: 9,6900 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,6800 |
|
En Yüksek
9,7807
En Düşük
9,7009
10:30458,23
Değişim |
: 0,20% |
| 0,92 |
Açılış |
: 458,43 |
|
Önceki Kapanış |
: 457,31 |
|
En Yüksek
459,17
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler10:30
QUAGR |
19,91 |
253.156 |
% 10,00 |
|
DIRIT |
7,37 |
221.955 |
% 10,00 |
|
IDEAS |
86,90 |
766.458 |
% 10,00 |
|
TUREX |
15,97 |
313.124 |
% 9,99 |
|
MTRKS |
45,06 |
687.976 |
% 9,96 |
|
SERVE |
15,49 |
43.511 |
% -9,99 |
|
GSRAY |
3,54 |
82.941.107 |
% -9,92 |
|
FENER |
30,50 |
99.755.005 |
% -8,90 |
|
DGGYO |
10,60 |
2.232.475 |
% -8,23 |
|
NTGAZ |
15,20 |
293.838.429 |
% -8,05 |
|
NTGAZ |
15,20 |
293.838.429 |
% -8,05 |
|
BJKAS |
12,14 |
275.300.888 |
% 8,59 |
|
VESBE |
56,95 |
200.502.936 |
% -2,32 |
|
PETKM |
6,05 |
184.611.607 |
% 0,67 |
|
EREGL |
16,18 |
171.934.195 |
% -0,80 |
|
EKGYO |
1,83 |
92.887.474 |
% -2,66 |
|
IHLAS |
0,64 |
24.559.789 |
% -3,03 |
|
TSKB |
1,34 |
45.807.093 |
% -0,74 |
|
YKBNK |
2,06 |
65.424.694 |
% -1,90 |
|
PETKM |
6,05 |
184.611.607 |
% 0,67 |
|
10:30 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,2011 |
8,2059 |
% 0,63 |
|
Euro |
9,7468 |
9,7550 |
% 0,53 |
|
Sterlin |
11,2110 |
11,2672 |
% 0,62 |
|
Frank |
8,8100 |
8,8631 |
% 0,28 |
|
Riyal |
2,1792 |
2,1901 |
% 0,52 |
|
10:30 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.739 |
1.740 |
-4,63 |
|
Altın Gr. |
458 |
458 |
1,12 |
|
Cumhuriyet |
3.026 |
3.072 |
-18,00 |
|
Tam |
3.012 |
3.088 |
-19,46 |
|
Yarım |
1.456 |
1.494 |
-9,41 |
|
Çeyrek |
730 |
747 |
-4,70 |
|
Gümüş.Ons |
25,07 |
25,10 |
-0,18 |
|
Gümüş Gr. |
6,61 |
6,62 |
-0,01 |
|
B. Petrol |
62,53 |
62,53 |
-0,42 |
|