***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 22:11



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.208,28 % 0,00246
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00025
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.379,46 % 0,02518
Fon Yönetim Ücreti
242.460,01 % 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu
7.176,85 % 0,0146
Tahvil Bono Komisyonu
14,42 % 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.630,74 % 0,00942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.657 % 0,00337
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.889,67 % 0,05673
TOPLAM GİDERLER
299.573,67
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.161.076,61



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924598


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1840 8,1864 % 0,98  
Euro 9,8618 9,8739 % 1,07  
Sterlin 11,3824 11,4394 % 0,99  
Frank 8,8978 8,9514 % 0,87  
Riyal 2,1775 2,1884 % 1,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 15,51  
Altın Gr. 472 473 8,71  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,51 26,54 0,68  
Gümüş Gr. 6,97 6,97 0,23  
B. Petrol 65,89 65,89 -0,68