***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 22:11



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,0048
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0024
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00404
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.003,29 % 0,01587
Fon Yönetim Ücreti
174.252,81 % 0,3456
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
578,79 % 0,00115
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.807,32 % 0,01152
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.014,32 % 0,004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.416,62 % 0,00876
TOPLAM GİDERLER
199.650,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.420.350



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924599


BIST




18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3038 8,3102 % 0,06  
Euro 9,9916 10,0203 % 0,36  
Sterlin 11,4723 11,5298 % 0,97  
Frank 9,0312 9,0856 % 1,62  
Riyal 2,2102 2,2213 % 1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 1,59  
Altın Gr. 478 478 5,72  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,15 26,19 0,02  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,01  
B. Petrol 65,69 65,69 0,10