***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00048
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00041
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.168,77 % 0,01803
Fon Yönetim Ücreti
2.414.954,07 % 0,48288
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.365,99 % 0,00127
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.197,95 % 0,00024
Vergiler ve Diğer Harcamalar
57.502,4 % 0,0115
Türev Araçlar Komisyonu
60.277,23 % 0,01205
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.527,42 % 0,0051
TOPLAM GİDERLER
2.660.571,19
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
500.113.132,51



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924600


BIST