***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 22:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00031
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.216,93 % 0,01263
Fon Yönetim Ücreti
3.315.413,26 % 0,5031
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
295,21 % 0,00004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
81.563,8 % 0,01238
TOPLAM GİDERLER
3.485.358,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
658.996.476,05



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924601


BIST




12:5810.211
Değişim :  0,22% |  22,30
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
CWENE 16,18 236.981.757 % 9,99  
DAGHL 124,90 58.199.188 % 9,95  
CEMAS 9,29 324.029.076 % 9,94  
OZGYO 7,89 56.197.352 % 9,89  
GESAN 45,00 451.561.491 % 9,54  
12:58 Alış Satış %  
Dolar 39,8809 39,8839 % 0,27  
Euro 47,0085 47,0173 % -0,17  
Sterlin 54,1137 54,3850 % -0,02  
Frank 49,9977 50,2483 % -0,23  
Riyal 10,5673 10,6203 % -0,15  
12:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,79 36,83 % 0,66  
Platin 1.380,55 1.384,82 % 0,66  
Paladyum 1.134,37 1.139,14 % 0,66  
Brent Pet. 68,41 68,41 % 0,66  
Altın Ons 3.345,35 3.345,74 % 0,66