***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:44



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022 tarihi itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Pfizer Inc., Astrazeneca PLC, Roche Holding AG ve Glaxosmithkline PLC ortaklık paylarından oluşan sepete (İlaç Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %45 -%55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, ilaç şirketleri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır 4

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941607


BIST



18:051.410
Değişim :  0,81% |  11,33
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.411
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKFN 10,57 164.709.827 % 9,99  
TKURU 168,40 5.964.630 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.616.220 % 9,98  
SEKFK 6,62 27.726.096 % 9,97  
ISKPL 30,08 56.176.574 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6493 8,6586 % -1,27  
Euro 10,3285 10,3414 % -1,11  
Sterlin 12,0298 12,0902 % -1,26  
Frank 9,3881 9,4447 % -1,34  
Riyal 2,3005 2,3120 % -1,33  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -0,88  
Altın Gr. 495 495 -7,63  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -33,00  
Tam 3.273 3.357 -31,82  
Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,85 25,87 -0,09  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 -0,13  
B. Petrol 74,82 74,82 -0,08