***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:45



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022_tarihi_itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'na dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Gümüş BYF yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF'nşn en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Gümüş BYF'lerin 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Gümüş BYF'nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, Gümüş borsa yatırım fonunun yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941608


BIST



12:281.398
Değişim :  -0,01% |  -0,10
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.405
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler12:26
VAKFN 10,57 69.860.582 % 9,99  
TKURU 168,40 5.150.416 % 9,99  
OZBAL 11,13 20.969.789 % 9,98  
ISGSY 10,29 33.076.002 % 9,94  
EUYO 4,22 2.631.247 % 9,90  
12:26 Alış Satış %  
Dolar 8,7493 8,7537 % -0,19  
Euro 10,4003 10,4073 % -0,48  
Sterlin 12,1110 12,1717 % -0,60  
Frank 9,4807 9,5378 % -0,36  
Riyal 2,3279 2,3396 % -0,15  
12:26 Alış Satış %  
Altın Gr. 502 502 -1,08  
Cumhuriyet 3.317 3.367 -5,00  
Tam 3.302 3.387 -1,78  
Yarım 1.596 1.639 -0,86  
Çeyrek 801 819 -0,44  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 -0,06  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,01