***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 00:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022_tarihi_itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'na dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Gümüş BYF yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF'nşn en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Gümüş BYF'lerin 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Gümüş BYF'nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, Gümüş borsa yatırım fonunun yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941608
BIST
18:0510.080
Değişim |
: 1,33% |
| 131,84 |
Açılış |
: 9.973 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.949 |
|
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
18:0539,8578
Değişim |
: 0,07% |
| 0,0263 |
Açılış |
: 39,8300 |
|
Önceki Kapanış |
: 39,3000 |
|
En Yüksek
39,8659
En Düşük
39,8239
18:0547,2795
Değişim |
: 0,46% |
| 0,2150 |
Açılış |
: 46,8500 |
|
Önceki Kapanış |
: 45,9500 |
|
En Yüksek
47,2795
En Düşük
47,0447
18:054.276,58
Değişim |
: 0,02% |
| 0,75 |
Açılış |
: 4.276,58 |
|
Önceki Kapanış |
: 4.275,82 |
|
En Yüksek
4.286,31
En Düşük
4.273,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
TARKM |
343,75 |
96.431.923 |
% 10,00 |
|
TGSAS |
99,00 |
28.226.357 |
% 10,00 |
|
VANGD |
45,14 |
18.041.265 |
% 9,99 |
|
IHLGM |
2,54 |
287.998.457 |
% 9,96 |
|
FENER |
12,70 |
412.050.250 |
% 9,96 |
|
VSNMD |
497,25 |
32.996.516 |
% -10,00 |
|
HATEK |
22,58 |
19.930.621 |
% -9,97 |
|
LRSHO |
6,68 |
1.090.191.302 |
% -9,97 |
|
TUREX |
15,10 |
1.613.472.363 |
% -9,96 |
|
ISKUR |
2.920.000,00 |
5.840.000 |
% -9,88 |
|
THYAO |
290,50 |
10.765.043.503 |
% 2,47 |
|
ISCTR |
13,70 |
10.375.390.504 |
% 2,62 |
|
YKBNK |
32,00 |
9.084.142.976 |
% 0,95 |
|
AKBNK |
68,10 |
8.306.768.223 |
% -0,15 |
|
EREGL |
26,70 |
7.012.701.271 |
% 0,15 |
|
ISCTR |
13,70 |
10.375.390.504 |
% 2,62 |
|
SASA |
3,17 |
2.210.790.512 |
% 3,59 |
|
TSPOR |
1,12 |
609.214.824 |
% 0,00 |
|
PEHOL |
18,68 |
5.631.239.482 |
% 9,95 |
|
YKBNK |
32,00 |
9.084.142.976 |
% 0,95 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
39,8565 |
39,8578 |
% 0,07 |
|
Euro |
47,1219 |
47,2795 |
% 0,46 |
|
Sterlin |
54,5997 |
54,8734 |
% 0,00 |
|
Frank |
50,2314 |
50,4831 |
% 0,04 |
|
Riyal |
10,5918 |
10,6449 |
% 0,00 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
36,12 |
36,16 |
% 0,66 |
|
Platin |
1.361,93 |
1.366,40 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.114,03 |
1.118,36 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
67,21 |
67,21 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
3.340,93 |
3.341,35 |
% 0,66 |
|