***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:47



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021 tarihi itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. ve Amazon.Com Inc. ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %25 -%35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95'i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13'ü ile ise, Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7)

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05 0 - 0 - 0

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Cen ter 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941612


BIST



13:271.399
Değişim :  0,01% |  0,09
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.405
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler13:27
TKURU 168,40 5.170.456 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.028.778 % 9,98  
ISGSY 10,29 33.955.015 % 9,94  
TACTR 26,56 875.500 % 9,93  
EUYO 4,22 2.656.390 % 9,90  
13:27 Alış Satış %  
Dolar 8,7112 8,7133 % -0,65  
Euro 10,3616 10,3680 % -0,85  
Sterlin 12,0690 12,1295 % -0,94  
Frank 9,4398 9,4966 % -0,79  
Riyal 2,3197 2,3314 % -0,50  
13:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 0,87  
Altın Gr. 500 500 -2,67  
Cumhuriyet 3.314 3.364 -8,00  
Tam 3.295 3.380 -8,81  
Yarım 1.593 1.635 -4,26  
Çeyrek 799 818 -2,14  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 -0,01  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,04  
B. Petrol 74,50 74,50 -0,40