***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:37



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,36
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,42
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,42
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
533404,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,79
- Kurucu (%)
% 84
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 16
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,78
d) Diğer Giderler (%)
% 3,23
Açıklamalar

2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901020


BIST



12:421.545
Değişim :  0,15% |  2,27
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler12:42
MAALT 231,10 2.489.640 % 10,00  
KAPLM 48,40 962.144 % 10,00  
ATSYH 10,67 474.964 % 10,00  
ALKA 19,60 10.221.200 % 9,99  
GEDIK 19,29 59.603.069 % 9,98  
12:42 Alış Satış %  
Dolar 7,4074 7,4104 % 0,00  
Euro 9,0022 9,0072 % -0,17  
Sterlin 10,0925 10,1432 % -0,15  
Frank 8,3193 8,3694 % -0,19  
Riyal 1,9678 1,9776 % -0,09  
12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 1,96  
Altın Gr. 441 441 -1,14  
Cumhuriyet 2.923 2.967 8,00  
Tam 2.909 2.982 7,04  
Yarım 1.406 1.443 3,41  
Çeyrek 705 721 1,70  
Gümüş.Ons 25,60 25,64 0,17  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,01  
B. Petrol 55,59 55,59 0,34