***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,13
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
7941,52
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7941,52
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18664,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,12
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,98
d) Diğer Giderler (%)
% 23,39
Açıklamalar
2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901025
BIST
12:501.571
Değişim |
: 0,91% |
| 14,13 |
Açılış |
: 1.570 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.557 |
|
En Yüksek
1.576
En Düşük
1.561
12:507,4357
Değişim |
: -0,50% |
| -0,0374 |
Açılış |
: 7,4350 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4950 |
|
En Yüksek
7,4886
En Düşük
7,4179
12:509,0179
Değişim |
: -0,20% |
| -0,0181 |
Açılış |
: 9,0100 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0400 |
|
En Yüksek
9,0561
En Düşük
8,9936
12:50440,56
Değişim |
: -0,31% |
| -1,36 |
Açılış |
: 440,56 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,92 |
|
En Yüksek
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler12:50
OZRDN |
9,68 |
4.404.231 |
% 10,00 |
|
INTEM |
60,50 |
29.111.424 |
% 10,00 |
|
PKENT |
1.302,90 |
2.481.273 |
% 10,00 |
|
MERIT |
144,10 |
1.433.219 |
% 10,00 |
|
KERVN |
1,65 |
887.717 |
% 10,00 |
|
TKURU |
297,00 |
82.863 |
% -10,00 |
|
ATSYH |
9,00 |
186.615 |
% -5,26 |
|
FENER |
42,78 |
214.105.512 |
% -4,55 |
|
UMPAS |
2,76 |
12.613 |
% -4,17 |
|
NIBAS |
42,08 |
9.731.985 |
% -3,75 |
|
SISE |
8,16 |
2.217.412.020 |
% 4,62 |
|
THYAO |
13,54 |
1.268.472.858 |
% 2,34 |
|
KRDMD |
7,24 |
1.113.848.556 |
% -0,41 |
|
DOHOL |
3,72 |
891.960.816 |
% 3,62 |
|
KOZAL |
118,90 |
527.767.500 |
% 0,59 |
|
SISE |
8,16 |
2.217.412.020 |
% 4,62 |
|
DOHOL |
3,72 |
891.960.816 |
% 3,62 |
|
EKGYO |
2,49 |
463.545.978 |
% -0,40 |
|
KRDMD |
7,24 |
1.113.848.556 |
% -0,41 |
|
THYAO |
13,54 |
1.268.472.858 |
% 2,34 |
|
12:50 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,4311 |
7,4357 |
% -0,50 |
|
Euro |
9,0120 |
9,0179 |
% -0,20 |
|
Sterlin |
10,0819 |
10,1324 |
% -0,49 |
|
Frank |
8,3310 |
8,3812 |
% -0,37 |
|
Riyal |
1,9744 |
1,9843 |
% -0,67 |
|
12:50 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.843 |
1.843 |
5,93 |
|
Altın Gr. |
440 |
440 |
-1,56 |
|
Cumhuriyet |
2.929 |
2.973 |
-9,00 |
|
Tam |
2.911 |
2.984 |
-14,92 |
|
Yarım |
1.407 |
1.444 |
-7,21 |
|
Çeyrek |
706 |
722 |
-3,61 |
|
Gümüş.Ons |
25,33 |
25,36 |
0,41 |
|
Gümüş Gr. |
6,04 |
6,05 |
0,05 |
|
B. Petrol |
55,31 |
55,31 |
0,56 |
|