***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:37



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,13
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
7941,52
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7941,52
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18664,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,12
- Kurucu (%)
% 71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 29
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,98
d) Diğer Giderler (%)
% 23,39
Açıklamalar

2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901025


BIST



12:501.571
Değişim :  0,91% |  14,13
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.576
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler12:50
OZRDN 9,68 4.404.231 % 10,00  
INTEM 60,50 29.111.424 % 10,00  
PKENT 1.302,90 2.481.273 % 10,00  
MERIT 144,10 1.433.219 % 10,00  
KERVN 1,65 887.717 % 10,00  
12:50 Alış Satış %  
Dolar 7,4311 7,4357 % -0,50  
Euro 9,0120 9,0179 % -0,20  
Sterlin 10,0819 10,1324 % -0,49  
Frank 8,3310 8,3812 % -0,37  
Riyal 1,9744 1,9843 % -0,67  
12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 5,93  
Altın Gr. 440 440 -1,56  
Cumhuriyet 2.929 2.973 -9,00  
Tam 2.911 2.984 -14,92  
Yarım 1.407 1.444 -7,21  
Çeyrek 706 722 -3,61  
Gümüş.Ons 25,33 25,36 0,41  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,05  
B. Petrol 55,31 55,31 0,56