***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,95
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,95
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1543977,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,24
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,11
- Kurucu (%)
% 70
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 30
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,92
d) Diğer Giderler (%)
% 1,89
Açıklamalar
2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901030
BIST
18:051.467
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 0 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.467 |
|
En Yüksek
0
En Düşük
0
18:057,4121
Değişim |
: -0,02% |
| -0,0018 |
Açılış |
: 7,3870 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,3500 |
|
En Yüksek
7,4147
En Düşük
7,3952
18:058,9857
Değişim |
: 0,08% |
| 0,0076 |
Açılış |
: 8,9450 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,9400 |
|
En Yüksek
8,9857
En Düşük
8,9604
18:05438,72
Değişim |
: 0,37% |
| 1,61 |
Açılış |
: 438,67 |
|
Önceki Kapanış |
: 437,11 |
|
En Yüksek
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ |
16,06 |
145.771.238 |
% 10,00 |
|
ISATR |
220.000,00 |
220.000 |
% 10,00 |
|
LUKSK |
48,44 |
18.442.579 |
% 9,99 |
|
PAMEL |
24,00 |
5.359.370 |
% 9,99 |
|
KONTR |
48,46 |
223.681.688 |
% 9,99 |
|
BAGFS |
27,54 |
225.961.604 |
% -10,00 |
|
EGGUB |
200,70 |
111.263.787 |
% -10,00 |
|
MRSHL |
342,00 |
21.523.669 |
% -10,00 |
|
KONYA |
1.557,00 |
224.736.850 |
% -10,00 |
|
TBORG |
19,80 |
3.023.422 |
% -10,00 |
|
ODAS |
3,92 |
2.220.749.830 |
% -0,76 |
|
EKGYO |
2,35 |
1.803.119.000 |
% -7,48 |
|
GARAN |
9,11 |
1.763.015.547 |
% -4,31 |
|
KRDMD |
6,50 |
1.380.497.813 |
% -5,80 |
|
KOZAL |
113,50 |
1.268.166.886 |
% -6,20 |
|
EKGYO |
2,35 |
1.803.119.000 |
% -7,48 |
|
ODAS |
3,92 |
2.220.749.830 |
% -0,76 |
|
TSKB |
1,79 |
821.433.984 |
% -7,25 |
|
SKBNK |
1,42 |
520.252.431 |
% -5,33 |
|
IHLGM |
1,38 |
444.333.941 |
% -9,21 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3945 |
7,4121 |
% -0,02 |
|
Euro |
8,9636 |
8,9857 |
% 0,08 |
|
Sterlin |
10,1059 |
10,1565 |
% 0,47 |
|
Frank |
8,2993 |
8,3493 |
% 0,56 |
|
Riyal |
1,9698 |
1,9797 |
% 0,92 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.844 |
1.845 |
3,40 |
|
Altın Gr. |
439 |
439 |
1,55 |
|
Cumhuriyet |
2.906 |
2.950 |
-4,00 |
|
Tam |
2.892 |
2.964 |
-7,13 |
|
Yarım |
1.398 |
1.434 |
-3,45 |
|
Çeyrek |
701 |
717 |
-1,72 |
|
Gümüş.Ons |
25,24 |
25,28 |
0,05 |
|
Gümüş Gr. |
6,01 |
6,02 |
0,01 |
|
B. Petrol |
55,28 |
55,28 |
-0,04 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de
daha fazla